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| 安信现金增利货币B(003539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 617427 | ||||||||
| 基金代码 | 003539 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-07 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金基金合同 | ||||||||
| 信息全文 | 1 目 录 第一部分 前言...................................................... 1 第二部分 释义...................................................... 3 第三部分 基金的基本情况............................................ 7 第四部分 基金份额的发售............................................ 8 第五部分 基金备案................................................. 10 第六部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 11 第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 18 第八部分 基金份额持有人大会....................................... 25 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 33 第十部分 基金的托管............................................... 36 第十一部分 基金份额的登记......................................... 37 第十二部分 基金的投资............................................. 39 第十三部分 基金的财产............................................. 46 第十四部分 基金资产估值........................................... 47 第十五部分 基金费用与税收......................................... 51 第十六部分 基金的收益与分配....................................... 53 第十七部分 基金的会计与审计....................................... 55 第十八部分 基金的信息披露......................................... 56 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 62 第二十部分 违约责任............................................... 64 第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 65 第二十二部分 基金合同的效力....................................... 66 第二十三部分 其他事项............................................. 67 第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 68 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目依据和原则 1是保护投资人法权益，明确当事利义务规范运作。 2《中华民共国》(以下简称“”)证券管理办销售货币市场暂行定公司进入银间业关于等相问题通知信息披露编报第5号<特别>（）及其他有律3平自愿诚实用充分二之系文件与涉任何或表述如冲突均为准按照享承担包括托份额持取得即成身对认接受三安现增由募集并经监督委员会注册不价值收做出质性判断也没风险恪尽职守谨慎勤勉财产但盈最低四、在外内容界 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 金合同为准。 五、本基按照中国法律规成立并运作，若的内容与届时有效强制性定不一致应当以 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 第二部分 释义 在本基金 合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 1、安信现增利货币市场2管理人限责任公司 3托国农业银行股份4《》 及对的何效修订 和补充 5协议与就签之该6招募说明书其定期更新 7额发售告8法律规并布实施政范性件解释章以他当事约束力决通知等 92003年10月28日经第十届全民代表大会 常务委员五次过201212一三自2013起华共证券投资颁机关不时做出销办监1511息披露2004运作2913督14构/受根据享权承担 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 务的法律主体，包括基金管理人 、托和份额持有16个投资者 ：指依据关规定可于证券自然17机构 以在中华民共国境内合登记并存续或经政府部门批准设立企业事社会团其他组织 18格外及监允许购买称 19符相募集20同招说明书取得21销售宣传推介发办申赎回转换期 等 。 22安信限责任公司《》条件与签订了服协议23过户 清算结具容账建确认代放红利保名册非交易24为接受委25开录所余变动情况26通该卖27生效日达到向备案手完毕获面28终止由出现后财 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 产清算完毕，结果报中国证监会备案并予以公告的日 期 29、基金募集：指自份额发售之起至束止间最长不得超过3个月 30存续合同生效终定限 31工作 上海券交易所深圳正常32T销机构在规时受理投资人申购赎回或其他业务请开放33T+n第(包含) 34为 办35接段 36《则》安信管有责任司式 是范登记方面由和共遵守 37认内根据招说明书买行38后39持按条件要求将兑换现40转照本届某一41托实施变更操42计划通关提出约每扣款及于银账户动成种43巨单净总数加除入 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 申请份额总数 后的余)超过上一开放日基金10% 44、元 ：指人民币45收益 投资所得债券利息买卖证价差银行存款已实现其他合法入及因运用 财产带来成本和 费节约 46摊估值 对象以列示，按照票面率 或协议并考虑时溢与折在剩续期内平均销每计提损47万相关规算487年化最近(含假49售服务于持有该笔从中扣除属营50拥各类应购51净减去负5253评确定、每万份基金已实现收益和7日年化收益率程 54媒体 国监会进信披露报刊互联网站55不可抗力同当事能预见避免且克客观件。 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 7 第三部分 基金的基本情况 一、基金 名称 安信现增利货币市场二的类别 三运作方式 契约型开放四投资目标 在综合考虑产收益性全和流动础上，通过积极主管理力争为人创造稳定。 五最低募集份额 总本2亿六发售面值认购费用 民1.00元不取七存续期 限 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 8 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间 方式 对象 1自之日起最长不得超过3个月，具体见公告。 2通各销机构网点开名单以及管理人届布调整相关符合法律规定可投资于证券者和格境外或中国监会允许购 买其他二认 费用 本收取募集期利息处有效款项在产生将折算 为归持所转登记录准计招说明书列示4余保留到小数后位部分四舍五入由此误差益损失财承担5申请确受并代表该成功而仅已经接结果情况应查询妥善行使权三限制 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 9 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2基金管理可以对每个交易账户单笔最低进行限制具体请参看招募说明书3集期间累计和处法4在内多次份但已受申不允许撤 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 0 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本自份额发售之日起3个月内，在募集总不少于2亿元人民币且认购数200下管理依据法律规及招说明书可以决定停止并10聘请验资机构收到报告向中国证监会办手续。 达完毕取得面确《合同》生效； 否则文次对事宜予公应将期间存入专门账户行为结束前任何动用二能时处方式 如果限届满未足当承担列责： 1其固有财产因而债务和费后30返还投者已缴纳款项加计银活利息失败托销求酬支付切由各三持量模 或净值低5000万连20工作出现述情形原送解另从 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 11 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的与将通过销售机构进行。 具体网点由管理人在招募说明书或其他相关公告中列可根据情况变更增减，并予以投资者应当办业务营按提供方式份额二开放日及时间 1为上海证券交易深圳正常但法律规国监会要求合同定暂停除外生效后若出现新市特殊视对前述调整实施依照《信息披露》有指媒2始自之起不超3个月确得约期转换请且登记认接受下三原则 “价”即格每净值1.00元准计算； 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 2 3、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 4遵循“先进出”原则，即按照投资认 后次序 行顺。 法律允许情况下对上述调整必须新开始实施前依《信息披露办》有关指媒体公告四程1和方式 根据售机构放具业务提或2款项支付 份额全交为成立登记确生效正常TT+持递功将T＋(包括该)若遇易所市场数传输延迟通讯系统故障银换其他非及托能控制 因素影响处流划相应发巨参本合同条结束受天作性到网点柜台查询不退还给并代表一而仅接收果准于妥善使权利五量限 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 3 1、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份，具体请参见招募说明书。 2个交易账户余3单累计持有上限4在法律允许情况下调整述数量制无须召开大会必实施前依照《信息披露办》关指媒公告并报中国证监备案六登记 对于T日时间受本机构T+为者变更手续始算享分配权益自（含该）后部起不再七价格费用其途 收取1.00元所得等除乘处方式： 结果保留到小点位四舍五入由此产生误差财八拒绝或暂停形 发列接因抗力导致正常运作合同估值 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 4 3、证券交易所时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日资产净值。 4认为接受某笔或些申购请可能会影响损害现有份额持利益5规模过大使找到合适的投品种其他对业绩生负面从而情形 6本出收累未分配小于零保护将暂7律定中国监发上述第12项之一且决应根据关在指媒体刊登公告如果被拒绝款退还给况消除及恢复务办九赎回延缓支付下列： 因不抗力同估连续两个以开放巨者报备案已确足；部按单账户量占总比例期若 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 5 现上述第4项所情形，按基金合同的相关条款处理。 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受部分予以撤销暂停况消除管应及恢复业务办并公告 十、巨方式 1认定 若本单个开放内净(总数加转换中出后扣购入余)超过前一10%，即为是发生了2根据资产组状决全或延期（1）：力支付投正常程序执行2）困难因而进财变会对值造成较大波动接比例不低于10%提下其账户量占确；交取自继续直到止被与无优权此类推如作明3）连含必要已经缓但得20工指媒体3通邮寄传真者招募说书规他易知 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 6 法，同时在指定媒体上刊登公告 。 十一、暂停申购或赎回的和重新开放1发生述情况基金管 理人当日应立即向中国证监会备案并规期限内2如间为于布最近个每万份已实现收益7年化率3若超过可以根据依照《信息披露办》有关迟；也际明确届不再另行二转换 相律及本合决与其他之业务取费则由制提前知托机构三非交易户 是记受继承捐赠司强执等形而产认符它无论何种下接划主必须持额投资死亡将给福利性质社团效文书自然组织供要求料对条件请按标准四 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 7 基金份额持有人可办理已在不同销售机构之间的转托管，以按照规定标准收取费。 十五、期投资计划 为具体则由另行时自约每扣款必须低于相关公告或更新招募说明书中所最申购六冻 结和解登记只受国家权依法要求与及认符合律其他情况下 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 8 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （） 简况 名称： 安信有限责任公司 住所广东省深圳市福田区益路6009号 新世界商务 中心36层 法定代表牛冠兴 设立日 期2011年12月6批准机关及文国证监会许可〔〕1895组织形式注册资本3.5亿元民币 存续永经营 联系电话0755-82509999 二的权利与义1根据《》运作办其他规，包括但不于1）依募集； 2）自合同生效之起律和独用并财产3）照收取费以或4）销售份额5）按召持大6）督托如认为违反了家应呈报部门采必要措施保护投者7）在更换时提8）选择构对相行进处 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 1 9 （9）担任或委托其他符合条件的机构基金登记办理业务并获得《同》规定费用； 10）依据及有关法律决收益分配方案11）在约范围内，拒绝暂停受申购与赎回请12）允许前提下为利进行融资、券13）以管人名义代表份额持使诉讼权者实施14）选择更换师事所会计证经纪商供服外部15）制订和调整认转非交易过户则16）中国监。 2根运作包括但不限于： 1）募集发售宜2）备手续3）自生效之日起诚信谨慎勤勉原财产4）足够具专格员投析策化营式5）建立健全风险控察稽核等度保相互独对别账6）除己何第三谋取7） 接督8）采适当措算注销价文按公告净值每万已现7年率编报 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 0 （10）编制季度、半年和基金报告； 11） 严格按照《法》合同及其他有关规定，履行信息披露义务12）保守商业秘密不泄投资计划意向等。除另外在公开前应予人13）的约确收益分配方案时份额持14）受理申购与赎回请足支付款项15）依据召集大会或托管16）存财产活动账册表记录相料15以上17）需要者提供各文件间发出并且证能够式随查阅到成本条下得复印18）组织参加清算小估价变现19）面临解散被撤销宣破中国监通知20）因违反导致损失害权当承担赔偿责任退而免21）督律自己造为利追22）将委第三处对事23）名代使诉讼实施 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 1 （24）基金管理人 在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效承担全部费用将已资并加计银行活存款利息结束后30日 内退还认购； 25）执份额持有大会决议26）建立保名册27）法律规及中国证监定和约其他义务 。 二、托一） 简况 称： 农业股限公司 住所北京市东城区门街69号 代表蒋超良 成时2009年1月15批准设机关文复【】13组织形式注本32,479,411.7万元民币 续经营 格字[1998]23权与根据运作办包括但于1）自之起依安财产2）获得以或3）督对投如发现违反家为当事益造重损失情应呈报采取必要措施护者4）相场则开券账户交易清算 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 2 （5）提议召开或集基金份额持有人大会； 6）在管理更换时，名新的7）法律规及中国证监定和《合同》约其他权利。 2、根据运作办关托义务包括但不限于： 1）以诚实信用勤勉尽责原则并安全保财产2）设立专门部具符要求营业场所配备足够格熟悉职员负事宜3）建健内风险控制察与稽核等度确自相互独对分别置账户算之间资划拨册记录方面4）除依外得为己任何第三谋取益委由代表签订重凭按券照投指令清交割守商秘密另息公披露前予向泄8）复审查计净值每万已现收7日年化率9）活动项10）报告季半出意见说明各是否严进行如果未执还应当采了适措施11）存料15上12） 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 3 （13）按规定制作相关账册并与基金管理人 核对； 14）依据的指令或有向份额持支付收益和赎回款项15）《法》、合同及其他，召集大会配16）照律监督投资运17）参加财产清算小组保估价变现分18）面临解散被撤销者宣告破时报中国证银行机构通知19）因违反导致损失应承担赔偿责任不退而免除20）履自己义务造成为利追21）执生效决议22）约。 三本即视认接受取得当事直至再以在上书签章字必要条件每具等权1根办包括但限于： 1）享2）后剩余3）申请4）求开 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 4 （5）出席或者委派代表基金份额持有人大会，对审议事项行使决权； 6）查阅复制公开披露的信息资料7）监督管理投运作8）、托销售机构损害其合法益为依提起诉讼仲裁9）律规及中国证定和《同》约他利。 2根据办关义务包括但不限于： 1）认真读并遵守2）了解所产品自身风险承受能力担3）注时履4）缴纳购申款费用在范围内亏终止责任从何当活动执生效返还交易过程因原获得 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 5 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由 组成，的合法授权代表出席议并决。 每一拥平等投票、召开事1当现或需要定下列之应： （1）终止《同》； 2）更换管理3）托4）转运作方式5）提高报酬标准销售服务费6）变类别7）本与其他8）资目范围策略9）程序10）求11）单独计总10%以上含10%）收到日算）就项书面12）对利和义产生重影响13）律规中国证监2情况可协商后修改不调低增加用取在内且益前因相发动而进行 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 6 （5）对《基金合同》的修改份额持有人利益无实质性不影响或涉及当事权义务关系发生重大变化； 6）按照法律规和定需召开会以外其他情形。 二、议集方式 1除另约，由管理2未能时托3认为必要应向提出书面自收到之日起10内决是否并告知具60仍行4代表10%上含10%）就一项求5而都单独计至少前30报中国证监备案依配得阻碍干扰6负责选择确间地点登记 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 7 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 1，集应于议前30日在指定媒体公告。 至少载明以下： （1）地点和形； 2）拟审事项程序表决3）权出席益登记4）授委托证要求包括但不限代理身效期等）送达5）务常设联系姓名及电话6）者必须准备文件履行手续7）需其他2采取讯并进情况由中说本次所具机关书面意见寄交截止收3如为管还另到对计票监督则或拒派影响力四可过现场法律规构允许确投当列同符合条亲自凭受《 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 8 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额凭证与管理人登记资料相符； （2）经核对汇总到者出示在权益日显效不少于本二分之一含）。 若代表召集可以原公告大开时间三个月后、六内就审事项重新应2讯系指将其决投票书面形式截至前送达地址方进行合下条件视为： 1）按《约布工作连续关提性托如果则点意见计监督机照收取或参加影响力3）直接具授他所小36当上4）述第中受 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 2 9 出具书面意见的代理人，同时提交持有基金份额凭证、受托委及投票授权 明符合法律规《》和会 议通知定并与登记机构录相。 3在监管关允许情况下本可采用其他非现场方式或者以结召开大程序 比照讯进行体由集确中列4为席表决纸质网络电话短信五事内容1案系利益重项如修改终止更换认需讨论发后对原应当前公告不得未先2（1）首主按第七条布然宣读经形成能；果均则所二分之一上含）选举产生名作该次拒影响效力 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 0 会 议召集人应当制作出席员的签名册。 载明参加姓（或单位称）、身份证文件号码持有代表决 权基金额委托和联系方式等事项2）通讯开在情况下，首先由提前30日公布案所知截止期后2个工内机关监督统计全部效形成六每一票 大分为般特别： 1须经其理二之以上含过；除列第规定外他均三可做转换运更管者终《合同》本与并采取记进行投时非充相反据否则交符中确认资视面书意见模糊不清互矛盾弃但入具总数各题审逐七现场1）如主始宣选举两 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 1 金份额持有人代表与大会 召集授权的一名监督员共同担任票；如由基自行或虽然管理托，但是未出席主应当在议开始后宣布中选举三。 不影响计效力（2）决立即进清点并场公结果3）对于提交怀疑可以所投数要求重新次为限4）过程证机关予拒2、通讯情况下方式：两若则）其派书面意见和八生告 之日起5内报国备案完成手续个工作指定媒体上采用时必须将全文构姓等执均约束九本部分事条件序 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 2 条件等规定，凡是直接引用法律或监管则的部分如将来修改导致相关内容被取消变更基金理人提前公告后可对本进行和调整无需召开份额持有大会审议。 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 3 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和托职责终止的情形 （） 有下列之，： 1被依法取消资格； 2份额持大会解任3散撤销或宣告破产4律规及中国证监定《合同》约其他。 二更换程序 提名新由单独计10%以上含10%）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分通过临时生前指备案选须5公效工作日媒体交接应妥善保业务料向办移手续 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 4 时基金管理人或新任应及接收。 与托核对资产总值； 7、审计：职责终止的，当按照法律规定聘请会师事务所财进行并将结果予以公告同报中国证监备案费用在列支8名称变更换后如原要求其替删除有关字样（二） 程序 1提由单独合持10%上含10%）份额2决议大6个月内被形成该需经参加表权三分之通过3临生前指4须5效工作日媒体交妥善保和业料办移手续者条件别述 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 5 3、公告：新任基金管理人和托应在更换的份额持有大会决议生效后2个工作日内指定媒体上联合。 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 6 第十部分 基金的托管 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 的目是明确与之间在财产保投资运作净值计算收益分配信息披露相互监督等事宜中权利义务职责，安全护份额持 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 7 第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本指存管过户清算和结，具体内容包括投资人账建立理销售确认代发放红利 并保持有名册办非交易等。 二机构 由或委托其他符合条件应与签订协议以明在者及事宜中权义护法益三享下： 1取得费； 23开料4律规允许范围对时间进行调整依照关定于始实施前媒上公告5国证监会《同》约四承担配备足够专员严格按妥善数据将称身信息细至期限自之日起不少十年负密因违反该 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 8 投资者或基金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定和《合同》约其他除外； 5、按招募说明书为办理非交易过户业务提供必要服6接受管人督7义。 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 3 9 第十二部分 基金的投资 一、投资目标 在综合考虑基金产收益性安全和流动的础上，通过积极主管理力争为人创造稳定。 二范围 本于法律规及监机构允许融工具包括现知存款短期券年以内（含）银行大额单剩余限或回售397天债中票据支持证购央国会其他固类但须符未来若货币市场同业不改变风险特征条件下可参与需召开份有体比例制按届时效执如后品种履适当程序将纳入三策略 1配置对供求利率水平膨胀GDP增长就际等宏观经济指跟踪分析形成层面判研结公操作给情况走势进断趋化预测决并态调整组均布此外申赎确相应高较低之间各信用因素 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 0 资组合中央行票据、国债券回购等投品种各类属的配置比例，以满足人对基金流动性需求并达到获取收益目。 2个选择策略 本将首先考虑安全因素优高信用级规避风险同时在评要前提下根管理制 订分标准企业融进筛符入备池通过率拟找出明显偏客观析现离原若市场所导致于公允水平该价格低估此值重点关注3套利由环境差异交易割参与者供失衡造成不或定象从而使上存机会保证和充验这可础适当捕捉把握无超额4有效控条件密切跟踪期限之间精确测算积极采杠杆操作为产增加循放大新股申发短激逆陡升5工具必须持较遵则建立预警指态调整/赎季节情况留方式体变能力四1 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 1 （1）本基金不得投资于以下融工具： 股票、权证及指期货； 2）可转换债券3）剩余限超过397天的4）信用评级在AAA企业5）非全国银行间交易市场或所产支持6）中监会人民禁止其他。 法律规管部门取消上述制，履适当程序后受组合应遵循平均每个日120同一公司发短比例净值10%； 理有家该10％； 据除生巨额赎回情形外正购20%；因致使20%5内进调整最长为1年到展买断式入础7）存放托格商款30%；销售境机构者）5%； 8）定30%，根协议提前且没利息损失此9）但续浮动率摊成总计本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 2 10）本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例，不得超过净值10％；有全部其市20％；(指信用级别)该规模管理合计应评为AAA以上含AAA)。 期间如果等下降、再符标准在报告发布之日起3个月内予卖出； 11）存款银行仅限托格销售及境外机构者商业12）短融低： ①国定A-1或相当②根据关豁免最近三年和跟踪具备列条件i）长ii）际中主（若则BBB+）时③20交易减13）监会他制除述第4）因场波动变素致使10进调整法律另从自生效组约对督与检查开门取消更适 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 3 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更的规定为 准 。 2、禁止维护份额持有人合法 权益财产得用于下列者活动： （1）承销证券； 2）违反向他贷款提供担保3）从事无责任4）买卖其但是中国监会另除外5）管理托出6）内幕交易操纵价格及正7）律和如政部门取消上述性在可五业绩比较同期七天通知存利率税）一种约支时需前银日方具灵便特征 获高息收货币市场低风险流根据范围目标选作果今发生化代表强科学客观依原与协商致情况对进应调整须报备案并公告而大审议六属品预均债型混股票组平剩余计算1式 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 4 (∑投资于金融工具产生的×剩余期限-∑额负债+券正回购) /(其中： 包括现类(含银行存款、清算备付交易保证买断式履约一年以内定 大单在397天（）支持票据逆央待国监会及人民认可他有良好流动性货币市场。 返售等采用“摊成本法”计附息面值和折溢价；贴应收利2各确1）为0日至数协议到实际2）3）组合是指止所，下情况除外允许浮率个调整4）5）6）该基础 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 5 （7）买断式回购产生的待返售债券 剩余期限以计算日至协议到实际天数。 8） 短融资所； 9）法律规、中国证监会另有定，从其平均结果保留整位小点后四舍五入八基金本可按照家关进行 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 6 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 是指购买的各类证券及票据价银行存款本息和应收申以其他投所形成。 二净减去负债后三财账户 托管人根相关法律规范性文件为开立需专用与理销售机构登记自有独四保处分 于，并由承担身责任权不得对使请求冻结扣押或利除依《合同》定外被因解散撤者宣告破等原进清算属运作生固务互抵； 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 7 第十四部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的为相关证券交易场所以及国家法 律规定需要对外披露资产净每万份已实现收益7年化率非。 二象 拥有各类和银行存款息应项其它投等负债三方1采用“摊余成”，即买入列示按照票面利或协议并考虑时溢价与折在剩续期内平均销计提损不市上据算2了避免发生重大偏离从而额持人稀释公结果管理于技术进新评影子当确达到超过0.25%根风险控制调整组合中程度0.5%情形托商致后参信使更能允地反映3如凿表明述客观可具体况最格4监部门强增事违同订序者未充分维护立通知共查原因双解决 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 8 根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理 人承担。 本责任方因此就与问题如经相各在平等础上充分讨论后仍无达成一致意见按照对结果外予以公布四、估程序 1每万份已实现收益是额日精确到小数点第4位5舍五入配转7年化率最近(含节假)所折0.01%，百号内3国家另定从其2应个工作但或合同暂停时除将发送托复误错处采取必要适当措施保准性及价导两生差视为事下约： 类型 运过中于登记机构销售投自身造他遭受损失该“”直接述原则 给赔偿主包括不限料申报传输系统故障指令（1）尚未协调进行更正费用； 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 4 9 值错误责任方对直接损失承担赔偿； 若估已经积极协调，并且有助义务的当事人足够时间进行更正而未则其应相。 情况向关确认保得到（2）负不仅第三3）因获利及返还但仍如果由于或全部造成他益(“受”)，在支付金额范围内享要求交权将此分给加上总和超过实际差4）整采用尽量恢复至假设发生形式3、处理程序 被现后下： 1）查明原列所根据定商法评需修改基登记机构易数就4资产份净计算出管立即予以纠通报托取合措施防止一步扩大偏达0.25%中国证监会备案0.5% 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 0 应当公告。 （3）前述内容如法律规或监管机关另有定的，从其处理 六、暂停估值情形 1基金投资所涉及证券交易市场遇节假日因他原营业时； 2不可抗力致使人托无准确评产价3中国会和合同认 它七净用于信息披露每万份已实现收益7年化率由负责计算进行复核个开放结束后并发送给予以布八特殊况按本方第项造成误差作为错登记司数据家政策变更则等虽然经采取必要适措施检查但未能此免除赔偿任积极减轻消影响 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 1 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费 用的种类 1管理人； 2托3销售服务4《合同》生效后与相关信息披露5会计师律和诉讼6份额持有大7证券交易8银行汇划9按照国家规定约，可以在财产中列支其他。 二提方法标准付式 本前日资净值 0.33%年率算如下： H＝E×0.33%÷当天数 H为每应E逐累至月末由向发送款指令复核于次个工作内从性给若遇节假公休等期顺延0.08%E×0.08% 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 2 E为前一日的基金资产净值 托管费 每计算，逐累至月末按支付由理人向发送划款指令复核后于次5个工作内从财中性取。 若遇法定节假、公休等期顺延3销售服务本0.80%年率提方如下： H＝E×0.80%÷当天数 H应经首起给登记机构代息或不可抗力致使无时最近上述“用种类第4－9项”根据有关规及相协议实际出额列入三目 1和因未履行完全义导损失； 2处与运事生《合同》效4其他律国证监会得四税收 过程涉各纳主体家执 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 3 第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 指息收入投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后余额； 已实现减去损。 二分配原则 本应遵循下列： 1同类别内每份享有等权2方式为红再，免3“日按结转”根据情况以万准人计算当并进行支付保留到小数点位第尾处理因形次直完止4将全部若大于零时记正负不5只采(即)可通过赎回获得在净增加持管取必要措施尽量避缩6申购自个工作起7法律规或监机另定从三案 由拟托复核确四间程序 开放告前 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 4 基金已实现收益和7日年化率。 若遇法定节假，应于结束后第二个自然披露期间份额的每万最一以及首开放经中国证监会同意可适当延迟计算或公告律规另有从其本例行对天进转(如顺)不再五、见合十八部分 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 5 第十七部分 基金的会计与审计 一、基金会计 政策 1管理人为本的责任方； 2年度公历月日至1231首次募集按如下原则：果《合同》生效少于个，可以并入披露3核算民币记账位元单4制执行国家有关5独立建6及托各自保留完整目凭证进常照规定编报表7每与就等对书面式确认。 二审聘请相互具券从业资格师事务所其注册财更换经办应先征得意充足由须通需在工作内指媒体告中监备案 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 6 第十八部分 基金的信息披露 一、本基金的信息 披露应符合《法》运作办同及其他有关规定。 二义务人 包括管理托召集份额持大会等律和中国证监自然组织按照，并保所真实性准确完整当在时间内将予通过指媒体互联网站（以下简称“”）介投资者能够约方式查阅或复制公开料三承诺不得列行为： 1虚假记载误导陈述重遗漏； 2对券业绩进预测3违收益担损失4诋毁销售机构5登任何祝贺恭维推荐文字6禁止四采用如外两种容致发生歧阿拉伯数除特别说明货币单位民元五招募书协议 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 7 1、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有大会召开规则及具体程序说产品特性等涉投资者重益法律文件。 2招募书应最限度地披露影响决策全部认购申和赎回安排风险揭示信息服内容生效后管理在每6个月结束之日起45更新并登载网站上将摘要指媒； 公告 15前向主办场所中国证监派出机构报送就提供面3托协议财保运作督活动集请经注册发售（二）宜编制于三收到次四净值万已实现7年化率本始或至少周一计算方如下： ＝/总×10000 : 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 8 7日年化收益率（%）= 365/77i=11+1100%10000iR 其中，Ri为最近第i个自然(包括计算当)的每万份基金已实现。 采用四舍五入保留至小数点后4位百分号内2、在开始办理额申购或者赎回管人将放次通过网站销售以及他媒介披露和3公告 半度一市场交易）资产净值应上述登载指定体期报季结束之起90编制完成并正文于摘要财务会经审6015工作《合同》生效不足月可别国证监主所地派出机构备案电子本书面方式六临时发重大事件有关信息义予 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 5 9 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响下列： 1、会召开； 2终止《合同》3转换运作方式4更管理托5法定名住发变6股东及其出资比例7募集期延长8董总经他高级员和部门负责动9在一年内超过百分之五十10主要业务三11涉财诉讼仲裁12受到监调查13严行政处罚14关联交易项15收配但另约除外16费销售服等用计提标准率17净值错误达零点18改聘师19机构20登记21本始办申购赎回2223巨并 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 0 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 25购后重新26当“摊余成法”计算的资产净值与影子定价确偏离度绝对达到或超过0.5%情形27中国证监会规其他事项。 （七）澄清公告 在《合同》存期限内，任何共媒体出现者市场上流传消息可能份格误导性响引起较大波动相关信披露义务人知悉应立即该进行开将有况报八持决议 依备案予以九六管理 托建健全制指专负责符容式准则按照律和约编每万已实收益7日年化率更招募说明书等复核审查向具面文件盖章认选择刊除外还根据需要但是不得早于且介一致为意见业机构作工底稿档至少保终止10放阅 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 1 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所供众查阅复制。 定期报告以 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 2 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1涉及法律规定或本约应经份额持有人大会决议通过事项，召开。 对于可不由 管理和托意后并公告报中国证监备案2关自生效方执行之日起按信息披露办在指媒体二终止下列情形当： ； 职责6个月内没新承接3其他4相况三财产清算 小组出现30工作成立织督进员具从券业务资格注册计师以聘用必要负保估价分配依民活动程序（1）时统2）债权确认3）值 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 3 （4）制作清算报告 ； 5）聘请会计师事务所对进行外部审，律出具法意见书6）将中国证监备案并公7）基金剩余财产分配 。 5、的期限为6个月四费用 是指小组在过程发生有合理由优先从支付五资依据方后全扣除交纳欠税款偿债按份额持人比例六关重大项须及时经于工日内七账册文件保存 托管15年以上 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 4 第二十部分 违约责任 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等律规定或者合同约给财产份额持有造成损害应当分别对为依承担赔偿任； 因共连带失仅限于直接。 但是发生下列情况事可以免： 1及按照国证监会时效作不而2由投资原则使其权3抗力二方多最大度地保护利益前提能够继续非范围内义务采取必要措施防止扩没适致进步得就求支出费用三控制素导业现差错和虽然已经检查未误此除积极消减轻影响 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 5 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容履行和解释或与有关争议，当事人应尽量通过协商调途径决。 不愿者能任何一方均权将提交中国际经济贸易仲裁委员会按照届时效规则进地点为北京市是终局各约束力处理期间恪守自职责继续忠实勤勉定义务维护份额持法益《》受律管辖 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 6 第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、经管理托双方盖章以及代表或授签字并在募集结束后向中国证监会办备案手续，书面确认生效2有期自其日起至财产清算果报公告止3对包括和份额持内各具等力4正本一式六除上机构二外每5可印制成册供投资者销售场所营业查阅 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 7 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，由当人各方按关法律规协商解决。 安信现金增利货币市场基金 募集申请材料－基金合同 6 8 第二十四部分 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要见附件。 |
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| 基金信息类型 | 基金契约（修改） | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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