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| 泰康安益纯债债券A(002528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 614644 | ||||||||
| 基金代码 | 002528 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-09-30 公告送出日期：2016-10-01 基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安益纯债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002528 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资 产净 值（单 位：人民币元） 408,671,744.72 下属各 类别 基金的 基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 下属各 类别 基金的 交易代码 002528 002529 下属各 类别 基金的 资产净值（单位：人 民币元） 378,528,923.35 30,142,821.37 下属各 类别 基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.005 1.005 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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