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| 泓德裕康债券A(002738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 612192 | ||||||||
| 基金代码 | 002738 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓信混合，基金代码：002801）、泓德裕康债券型证券投资基金（简称：泓德裕康债券，基金代码：002738）、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（简称：泓德泓业混合，基金代码：001695）参与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（简称：全筑股份，股票代码：603030）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 全筑股份 1,493,056 43,000,012.80 5.02% 43,014,943.36 5.02% 十二个月 泓德裕康债券型证券投资基金 全筑股份 69,444 1,999,987.20 0.97% 2,000,681.64 0.97% 十二个月 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 全筑股份 173,611 4,999,996.80 0.55% 5,001,732.91 0.55% 十二个月 注：基金资产净值、账面价值为2016年9月23日数据。 投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇一六年九月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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