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东方精选混合(400003)  基金公开信息
流水号 61077
基金代码 400003
公告日期 2009-05-19
编号 1
标题 东方基金管理有限责任公司关于旗下基金持有"600900长江电力"恢复"市值估值法"的公告
信息全文 　　东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值调整。（详见本公司2008年9月16日的相关公告）
　　2009年5月18日，本公司认为旗下基金产品所持有的"长江电力"（股票代码000668）当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映"长江电力"股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自2009年5月18日起对本公司旗下基金产品所持有的"长江电力"股票恢复"市价估值法"估值。
　　截止2009年5月18日，本公司旗下基金持有"长江电力"股票明细：

　　基金名称 股票代码 股票名称 持有数量（股）
　　东方精选混合型开放式证券投资基金 600900 长江电力 9,264,463
　　届时，本公司旗下持有"长江电力"股票的基金，其申购、赎回价格将按此次调整后的估值原则确定的基金净值计算，敬请投资者注意。
　　特此公告。

　　东方基金管理有限责任公司
　　2009年5月19日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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