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申万菱信盛利精选混合A(310308)  基金公开信息
流水号 6093
基金代码 310308
公告日期 2004-05-24
编号 1
标题 申万巴黎盛利精选证券投资基金开放日常交易业务公告
信息全文 根据《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金契约》、《申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书》等的有关规定，申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称为“基金”“本基金”)定于2004年5月27日起开始办理包括日常申购、赎回在内的日常交易业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展银行、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易等业务。
二、日常申购、赎回安排
(一)本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者以各销售机构具体规定的时间为准。
(二) 本基金每个账户首次申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费），每次追加申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费）。
首次申购金额达人民币50万元(含申购费)及以上的投资者，可以到本公司直销中心办理相关手续；已在直销中心进行认购或首次申购的投资者，追加申购最低金额为人民币10万元(含申购费)。
投资者赎回基金时按份额赎回，可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。投资者单笔赎回最低份额为1000份，若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于1000份的，则余额部分基金单位必须一起赎回。
(三)申购、赎回费率
1、本基金的申购费率见下表：
申购金额(含申购费)　　　　　申购费率
100万元以下　　　　　　　　　　 1.5%；
100万元(含)以上，500万元以下　 1.2%；
500万元(含)以上，1000万元以下 0.9%；
1000万元(含)以上 0.6%。
2、本基金的赎回费率为0.5%。
(四)申购、赎回数额限制和费率的调整
本公司可根据市场情况调整本基金的申购、赎回费率和有关数额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
三、基金单位净值公告
从2004年5月27日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金单位资产净值，敬请投资者留意。
从2004年5月27日起，本公司将在深交所行情发布系统揭示本基金净值，揭示简称为“盛利精选”，代码为“163101 ”。
四、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，或在代销网点办理认购时未选择对账单寄送方式等原因，造成该部分投资者未收到本基金的《开户与认购确认书》和基金账户卡。本着对投资者负责的态度，本公司特此提示，凡未收到以上资料凭证的投资者请尽快与原销售机构联系，以便对投资者地址进行修改和对寄送对账单方式予以确认。
五、重要提示
1、本公告仅对本基金开放包括申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2004年3月6日《上海证券报》、《证券时报》和2004年3月8日《中国证券报》上的《申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书》，亦可登录本公司网站(www.swbnpp.com)查阅本基金相关文件。
2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话(021-962299)垂询相关事宜。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司
2004年5月24日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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