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兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 60755 | ||||||||
基金代码 | 163402 | ||||||||
公告日期 | 2009-05-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于旗下兴业趋势投资混合型基金(LOF)和兴业全球视野股票型基金投资丹化科技(600844)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称"兴业趋势投资混合(LOF)"和"兴业全球视野股票")参加了丹化科技(600844)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下: 兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票参加丹化科技(600844)非公开定向增发,锁定期为自2009年5月7日起12个月。截至2009年5月11日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金名称认购股份 (万股)成本账面价值 成本(元)占基金资产净值比例账面价值(元)占基金资产净值比例 兴业趋势投资混合(LOF)60077,880,000.000.42%78,180,000.000.42% 兴业全球视野股票40051,920,000.000.79%52,120,000.000.79% 投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2009年5月13日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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