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建信货币B(003185)  基金公开信息
流水号 605631
基金代码 003185
公告日期 2007-06-06
编号 2
标题 建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金调整基金转换费用计算公式的公告
信息全文 为了充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称"基金管理人"）统一采用"外扣法"计算公司旗下开放式证券投资基金的申购费用及申购份额。据此，基金管理人定于2007年 6月 8日起调整旗下开放式基金转换费用计算公式，调整后的具体计算公式如下：
1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
2、转入金额：
（1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率）
（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
3、转换费用＝转出金额-转入金额
4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2007年6 月6日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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