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建信货币B(003185) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 605620 | ||||||||
基金代码 | 003185 | ||||||||
公告日期 | 2006-12-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信货币市场基金基金资产净值及收益公告 | ||||||||
信息全文 | 建信货币市场基金(基金代码:530002)截止2006年12月29日基金资产净值为3,793,592,948.68元,每万份基金单位收益为0.7934元,最近七日年化收益率为2.544%(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核)。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2006年12月30日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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