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| 民生加银鑫安纯债债券A(002684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 603541 | ||||||||
| 基金代码 | 002684 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫安纯债债券 基金主代码 002684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月9日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基 金合 同》、《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金招募 明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫安纯债债券A 民 生 加 银 鑫 安 纯 债债券C 下属分级基金的交易代码 002684 003173 2 基金募集情况 基金名称 证监许可[2016]723号 基金募集期间 自2016年8月30日 至2016年9月6日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年9月7日 募集有效认购总户数（单位：户） 247 份额级别 民 生 加 银 鑫 安纯债债券A 民 生 加 银 鑫 安纯债债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,022,331.91 11,637.23 200,033,969.14 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 5.59 1.61 7.20 募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,022,331.91 11,637.23 200,033,969.14 利息结转的份额 5.59 1.61 7.20 合计 200,022,337.50 11,638.84 200,033,976.34 其中：募集期间基金管理 人运 用 固 有 资 金 认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） -- -- -- 占基金总份额比例 -- -- -- 其他需要说明的事项 -- -- -- 其中：募集期间基金管理 人的 从 业 人 员 认 购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 10053.26 2809.59 12,862.85 占基金总份额比例 0.0050% 24.1398% 0.0064% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2016年9月9日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0~10万份（含）。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0~10万份（含）。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一六年九月十日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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