财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
九泰锐丰混合A(168104)  基金公开信息
流水号 596967
基金代码 168104
公告日期 2016-08-31
编号 1
标题 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息

　基金名称 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰锐丰定增混合（场内简称：九泰锐丰）
基金主代码 168104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《九
泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定

　2、基金募集情况

　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1438号
基金募集期间 自2016年7月27日至2016年8月23日止
验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年8月29日
募集有效认购总户数（单位：户） 6,507
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 883,295,402.85
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 566,318.65
募集份额（单位：份）
有效认购份额 883,295,402.85
利息结转的份额 566,239.94
合计 883,861,642.79
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明事项 --
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年8月30日

　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额；

　（2）本公司未使用固有资金认购本基金；

　（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

　（4）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为11,521,618.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为872,340,024.79份。

　3、其他需要提示的事项

　本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

　本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效两年后的年度对日前的倒数第一个工作日。第一个封闭期结束之后的第一个工作日进入第一个开放期，本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，期间可以办理申购与赎回业务。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日两年后的年度对日前的倒数第一个工作日，第二个封闭期结束后的第一个工作日进入第二个开放期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，场内份额可以在满足上市交易条件后在深交所上市交易。

　本基金自前两个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

　本基金自第三个封闭期结束起，按照基金合同约定转为上市开放式基金（LOF），并更名为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），同时开放场内与场外份额的申购与赎回业务。本基金在转型前后可根据情况暂停上市与交易，恢复时间以本基金管理人公告为准。

　本基金自转为上市开放式基金（LOF）之日起，不超过30天开始办理场内与场外份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　九泰基金管理有限公司

　2016年8月30日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑