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| 光大保德信均衡精选混合A(360010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59451 | ||||||||
| 基金代码 | 360010 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信旗下基金开放日常申购及赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００９年３月４日正式生效。根据《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于２００９年４月２９日起开始办理日常申购及赎回业务。 一、重要提示 （一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 （二）本公告对本基金开放日常申购及赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询或阅读刊登在２月２日《上海证券报》、２月２日《中国证券报》及１月２３日《证券时报》上的《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书》。 （三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８２０－２８８８）了解基金申购及赎回事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解基金销售相关事宜。 （四）本基金简称和代码 １．基金简称：光大保德信均衡精选股票 ２．基金代码： ３６００１０ （五）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购及赎回业务。 本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层 电话：（０２１）６３３５２９３４ 传真：（０２１）６３３５０４２９ 客服电话：４００－８２０－２８８８或（０２１）５３５２４６２０ 联系人：刘佳 网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）代销机构 １、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５ 号 法定代表人：郭树清 客服电话：９５５３３ 联系人：王琳 电话：０１０－６６２７５６５４ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ２、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８ 联系人：田耕 电话：０１０－６６１０７９００ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ４、交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８ 号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：９５５５９ 联系人：曹榕 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ５、中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号＠ 法定代表人：陶礼明 客户服务电话：１１１８５ 网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ ６、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客服电话：９５５９５ 联系人：李伟 电话：０１０－６８５６０６７５ 传真：０１０－６８５６０６６１ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ ７、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：秦晓 客服电话：９５５５５ 联系人：刘薇 电话：０７５５－８３１９５９１５ 传真：０７５５－８３１９５０６１ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ８、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路４ 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２ 号 法定代表人：董文标 客服电话：９５５６８ 联系人：李群 电话：０１０－５８３５１６６６－８２４０ 传真：０１０－８３９１４２８３ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ９、兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路１５４号 办公地址：福州市湖东路１５４号 法定代表人：高建平 客服电话：９５５６１ 联系人：刘玲 电话：０２１－５２６２９９９９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、上海浦东发展银行 办公地址：上海市北京东路６８９ 号１７ 楼 法人代表：吉晓辉 客服电话：９５５２８ 联系人：倪苏云 电话：０２１－６１６１８８８８ 传真：０２１－６３６０２４３１ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １１、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座 法定代表人：孔 丹 客服电话：９５５５８ 联系人：金蕾 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净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 申购费用按申购金额采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （二）赎回费率 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下： 赎回价格＝申请日基金份额净值 赎回金额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总额的０．５％，由赎回人承担。具体费率如下： 注：赎回费的计算中１年指３６５个公历日。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 （三）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购或赎回费率。 七、基金份额净值公告 本基金在开始办理基金份额申购及赎回业务后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的本基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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