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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59372 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年04 月16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年01 月01 日起至03 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年07 月30 日 报告期末基金份额总额 119,044,599.38 份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能 力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相 对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险， 从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和 有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策 略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进 行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现 基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 14,783,163.30 2.本期利润 20,074,539.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.1421 4.期末基金资产净值 128,311,688.32 5.期末基金份额净值 1.078 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.94% 1.33% 21.02% 1.40% -7.08% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 2008年7月30日2008年9月13日2008年10月28日2008年12月12日2009年1月26日2009年3月12日 基金累计净值增长率业绩比较基准收益率 注：1、本基金自成立起至披露时点不满一年。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%； 其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王战强 本基金的 基金经理、 公司执行 投资总监、 领先增长 股票型证 券投资基 2008 年07 月30 日 - 12 年 武汉大学经济学硕 士。1997 年到2005 年，任国泰君安证券 公司研究所电信行 业分析员、行业公司 研究部主管和证券 投资部研究主管。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 金基金经 理 2006 年6 月加盟信 达澳银基金。 曾国富 本基金基 金经理 2008 年07 月30 日 - 12 年 上海财经大学经济 学学士。1994 至 1999 年就职于深圳 大华会计师事务所， 任审计部经理；2000 年就职于大鹏证券 有限责任公司投资 银行部，任业务董 事、内部审核委员会 委员；2001 至2002 年就职于平安证券 有限责任公司资本 市场事业部，任业务 总监、内部审核委员 会委员；2003 至 2006 年8 月，就职 于国海富兰克林基 金管理有限公司研 究分析部分析员； 2006 年9 月加入信 达澳银基金管理有 限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚 实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组 合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一 证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人旗下共管理两只基金：信达澳银领先增长股票型证券投资基金和 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金。两只基金为不同风格的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金业绩表现和运作回顾 2009 年一季度市场在4 万亿经济刺激计划后，围绕各项经济政策、行业振兴规划而展开。 本基金也相应提高了仓位，并重点投资于有政策扶持刺激的行业，为基金净值的增长带来贡献。 报告期末，基金累计份额净值1.178 元，本期净值增长率13.94％，同期比较基准增长幅度 21.02%，沪深300 增长幅度37.96%。 2009 年A 股市场明显活跃，市场进入全面反弹。虽然从基本面上，国内外经济并没有明显 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 的启稳迹象，但A 股市场已经围绕各种主题投资展开反弹。继4 万亿等经济刺激政策后，国务 院出台九大措施力促经济增长，并且多个行业振兴规划也适时推出，给市场带来了较多的主题 投资机会。同时央行实行宽松的货币政策，09 年年初进一步下调存款准备金率和存贷款利率，1 月份开始的信贷保持高速增长，A 股市场流动性充裕。A 股的周期类行业，如有色、煤炭、机械、 汽车和房地产等行业在政策刺激和主题投资的模式下，09 年1 季度都出现了较大幅度的反弹。 进入09 年，本基金也适时并积极的提高股票资产的配置比例。重点配置了房地产、机械、 消费等行业。对于强周期行业机械、房地产的配置给组合带来了积极的贡献。但对有色金属和 煤炭的低配也在一定程度上拖累了基金业绩。 4.4.2 未来宏观经济和市场展望 随着“去库存”的接近尾声以及国家不断出台的经济刺激政策的落实，预计09 年2 季度经 济将有所好转，但短期内经济明显大幅度反弹或回升难以重现。我们将密切关注主要经济指标 和主要行业指标的变化，如周期类行业开工率数据、发电量数据、PMI 等。 同时，09 年1 季度信贷规模可能大大超出往年，这也是国家对于经济刺激政策的部分落实， 但是我们担心大规模信贷可能引致的央行对于信贷的调控措施，虽然短期未必立即出台，但我 们仍需保持警惕，货币政策的可能转向将给市场带来较大的冲击。 另外，对于出口，我们逐渐关注2 季度开始后外向型企业订单的变化，随着国外经济“去 库存”的结束和“补库存”的开始，部分出口类行业和公司可能面临景气度的回升。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 89,798,088.10 69.07 其中：股票 89,798,088.10 69.07 2 固定收益投资 20,192,000.00 15.53 其中：债券 20,192,000.00 15.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 18,091,886.69 13.92 6 其他资产 1,928,777.87 1.48 7 合计 130,010,752.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,853,249.40 2.22 B 采掘业 8,156,116.25 6.36 C 制造业 36,323,419.28 28.31 C0 食品、饮料 11,305,593.84 8.81 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,942,144.78 3.85 C5 电子 - - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 C6 金属、非金属 5,225,104.84 4.07 C7 机械、设备、仪表 10,256,580.82 7.99 C8 医药、生物制品 4,593,995.00 3.58 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,264,251.40 5.66 E 建筑业 4,205,560.00 3.28 F 交通运输、仓储业 1,710,391.20 1.33 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 3,339,231.95 2.60 I 金融、保险业 12,699,754.15 9.90 J 房地产业 9,850,156.34 7.68 K 社会服务业 3,395,958.13 2.65 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 89,798,088.10 69.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 569,201 5,065,888.90 3.95 2 002123 荣信股份 113,800 4,694,250.00 3.66 3 600048 保利地产 211,600 4,657,316.00 3.63 4 600519 贵州茅台 37,566 4,310,322.84 3.36 5 601318 中国平安 109,000 4,262,990.00 3.32 6 601186 中国铁建 447,400 4,205,560.00 3.28 7 601328 交通银行 614,999 3,954,443.57 3.08 8 600027 华电国际 753,100 3,825,748.00 2.98 9 002024 苏宁电器 184,999 3,339,231.95 2.60 10 000002 万科Ａ 398,687 3,301,128.36 2.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,192,000.00 15.74 其中：政策性金融债 20,192,000.00 15.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 20,192,000.00 15.74 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 070414 07 农发14 200,000 20,192,000.00 15.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 1,204,306.59 3 应收股利 - 4 应收利息 432,128.51 5 应收申购款 42,342.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,928,777.87 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 164,711,651.37 报告期期间基金总申购份额 5,799,170.02 报告期期间基金总赎回份额 51,466,222.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 119,044,599.38 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009 年第1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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