最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 59218 | ||||||||
| 基金代码 | 290005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优势增长灵活配置型证券投资基金2009年度第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优势增长混合 交易代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 131,312,103.52份 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上，以SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 1.本期已实现收益 28,467,248.78 2.本期利润 38,922,981.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.1979 4.期末基金资产净值 152,254,492.00 5.期末基金份额净值 1.1590 注：（1）所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）以上所列数据截止到2009年3月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.28% 1.79% 19.15% 1.28% 1.13% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产30-80%，债券资产占基金资产0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权证0-3％（按照相关法律规定）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 崔 海 鸿 公司总经理助理、本基金基金经理 20080625 - 10 工学硕士，曾在大鹏证券、金鹰基金任职，2005年10月至2006年年末担任金鹰中小盘基金经理。2007年初加入泰信基金管理有限公司，2007年7月至2008年6月间曾任泰信优质生活基金基金经理。 王鹏 基金投资总监、本基金经理兼泰信先行策略基金经理 20080625 - 9 经济学博士，曾在海通证券任职。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理，2008年6月起兼任泰信先行策略基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 泰信优势增长与泰信先行策略基金同属于混合型基金。在本报告期内两基金的业绩表现无明显差异。公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截至2009年3月31日，本基金单位净值为1.1590元，1季度净值增长率为20.28%， 同期业绩比较基准增长率19.15%。 4.4.2 行情回顾与运作回顾 在积极财政政策和宽松货币政策的刺激下，国内宏观经济指标出现企稳反弹迹象，国内股票市场出现了较大涨幅，但行情的波动性明显加大，尤其是2月份中下旬市场出现巨幅波动，但随后重新恢复了上涨态势。 本基金在季度初自下而上地选取了受危机影响小、利润比较确定或企业盈利能稳定增长的上市公司进行投资；后期，随着政府出台促进经济发展的强有力政策和措施，一些行业和公司也出现了复苏的迹象，经济出现了一些积极信号，本基金部分参与了周期性行业中的优势企业的投资，取得了一定的效果，尤其是通过对上市公司实地调研，深入了解经济危机对企业发生的作用，挖掘了部分具有较强竞争力的优势企业，取得了良好的投资业绩。 4.4.3 市场展望与投资策略 当前国内经济已经出现了企稳转暖的迹象，根据数据统计，一季度汽车、房地产、民航、港口等行业企稳复苏迹象明显，其他一些行业也正在发生积极的变化，经济最坏的时候可能已经过去，虽然经济全面复苏尚需时日，但是在国家政策作用下，基建、机械、新能源、汽车、房地产等行业的需求上升较快，其他行业也正在发生积极变化。 在此经济背景下，本基金将本着谨慎的态度，重点跟踪各行业、各公司经济复苏的数据及盈利的变化，慎重地进行行业配置和个股投资，自上而下进行行业配置，自下而上地进行个股挖掘，前瞻性地寻找并投资于具有可持续成长能力和比较优势的企业，适度把握阶段性主题投资机会，通过我们的努力为基金持有人创造较好的收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,505,655.17 68.03 其中：股票 105,505,655.17 68.03 2 固定收益投资 19,478,000.00 12.56 其中：债券 19,478,000.00 12.56 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 13,507,886.64 8.71 6 其他资产 16,603,655.00 10.71 合计 155,095,196.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 898,500.00 0.59 C 制造业 43,401,027.36 28.51 C0 食品、饮料 7,314,898.80 4.80 C1 纺织、服装、皮毛 6,060,266.85 3.98 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 6,393,294.00 4.20 C6 金属、非金属 - 0.00 C7 机械、设备、仪表 23,395,267.71 15.37 C8 医药、生物制品 237,300.00 0.16 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,078,980.00 4.65 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 679,000.00 0.45 G 信息技术业 2,697,996.57 1.77 H 批发和零售贸易 4,512,500.00 2.96 I 金融、保险业 10,489,370.00 6.89 J 房地产业 19,143,550.73 12.57 K 社会服务业 3,243,000.00 2.13 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 13,361,730.51 8.78 合计 105,505,655.17 69.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600832 东方明珠 800,000 7,504,000.00 4.93% 2 600893 航空动力 458,040 7,314,898.80 4.80% 3 002152 广电运通 231,460 7,175,260.00 4.71% 4 600663 陆家嘴 250,000 6,437,500.00 4.23% 5 002179 中航光电 254,880 6,066,144.00 3.98% 6 002083 孚日股份 687,885 6,060,266.85 3.98% 7 000009 中国宝安 599,563 5,857,730.51 3.85% 8 600675 中华企业 510,400 5,548,048.00 3.64% 9 002024 苏宁电器 250,000 4,512,500.00 2.96% 10 002267 陕天然气 322,000 4,375,980.00 2.87% 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 19,478,000.00 12.79 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 合计 19,478,000.00 12.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801104 08央票104 200,000 19,478,000.00 12.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 270,551.40 2 应收证券清算款 15,693,968.18 3 应收股利 - 4 应收利息 441,019.15 5 应收申购款 198,116.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 16,603,655.00 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 327,150.00 0.21 证监会公告暂停上市 注：2009 年4 月3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）依法作出《关于撤销宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票行政许可的决定》（证监许可【2009】278 号），决定撤销2008 年5 月6 日做出的关于宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票的行政许可，并注销证监许可【2008】655 号文件。根据《证券法》第26 条的规定，立立电子应当将公开发行募集资金按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者，即截至2009 年4 月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称"中国结算深圳分公司")登记在册的认购本公司公开发行股份的网上中签投资者及网下配售投资者。 到2009年4月8日，应返还给基金的认购资金和利息已经到帐，股票同时注销。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 231,678,139.45 报告期期间基金总申购份额 31,880,295.99 报告期期间基金总赎回份额 132,246,331.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 131,312,103.52 注：本基金合同于2008年6月25日正式生效。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2009年4月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |