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民生加银岁岁增利债券D(001785)  基金公开信息
流水号 591353
基金代码 001785
公告日期 2016-08-25
编号 2
标题 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016年8月29日
赎回起始日 2016年8月29日
转换转入起始日 2016年8月29日
转换转出起始日 2016年8月29日
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 民生加银岁岁增利债券D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 是
注：本基金D类份额仅开通申购、赎回业务，不开通转换业务。
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购、赎回以及转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）5至10个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回以及转换业务。
本基金的第三个封闭期为自第二个开放期结束之日次日（包括该日）一年的期间，即2015年8月29日至2016年8月28日。本基金第三次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2016年8月28日之后第一个工作日起10个工作日的期间，即2016年8月29日、2016年8月30日、2016年8月31日、2016年9月1日、2016年9月2日、2016年9月5日、2016年9月6日、2016年9月7日、2016年9月8日、2016年9月9日。自2016年9月10日起至2017年9月9日止，为本基金的第四个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理，直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。
2.2开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1申购金额限制
投资者每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费），追加购买的最低金额为100元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C、D类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 本基金各类基金份额的申购费率如下：
申购金额M（元） A类基金份额申购费率 C、D类基金份额申购费率
M＜100万 0.60% 0
100万≤M＜200万 0.40%
200万≤M＜500万 0.20%
M≥500万 每次1000元
投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
4 赎回业务
4.1赎回份额限制
1.每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回，每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
2.投资者每个交易账户的最低基金份额余额为100份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金 A 类基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减，C、D类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额，收取0.90%的赎回费。具体赎回费率如下表所示：
持有期限（N） A类基金份额赎回费率 C、D类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.90% 0.90%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05% 0
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
4.3其他与赎回相关的事项
1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。
3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
5日常转换业务
开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。
基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率，请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。
6 基金销售机构
6.1直销机构
本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：汤敏。
投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。
6.2代销机构
销售机构名称 网址 客服电话
1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
2 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
3 中信银行股份有限公司 www.bank.ecitic.com 95558
4 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 400-888-8811
5 哈尔滨银行股份有限公司 www.hrbcb.com.cn 400-609-5537
6 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 967210
7 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
8 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
9 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
10 申万宏源证券有限公司 http://www.swhysc.com/ 021-33389888
11 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-811、95565
12 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
13 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
14 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
15 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
16 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
17 中信证券（山东）有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
18 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
19 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
20 深圳众禄基金销售有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
21 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 021-60897832
22 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
23 日发资产管理（上海）有限公司 www.rffund.com.cn 02161600500
24 浙江同花顺基金销售有限公司 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
25 北京展恒基金销售有限公司 http://www.myfund.com 010-62020088
26 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
27 上海陆金所资产管理有限公司 www.lufunds.com 4008-2190-31
28 上海汇付金融服务有限公司 www.bundwealth.com 400-820-2819
29 北京微动利投资管理有限公司 www.buyforyou.com 400-819-6665
30 北京钱景财富投资管理有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
31 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
32 北京乐融多源投资咨询有限公司 www.jimufund.com 400-068-1176
33 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
34 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
35 北京广源达信投资管理有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
36 中民财富管理（上海）有限公司 www.cmiinv.com 400-965-5365
37 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
38 深圳市金斧子投资咨询有限公司 www.jfzinv.com/ 4009-500-888
39 奕丰金融服务（深圳）有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
40 平安银行股份有限公司 www.pingan.com 95511
41 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
7 基金份额净值公告的披露安排
1.在基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
2.在本基金开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3.基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
8 其他需要提示的事项
1.本公告仅对民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金第三次办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。
2.本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5至10个工作日，开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回以及转换业务或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回以及转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回以及转换业务的办理期间并予以公告。
3.2016年8月29日至2016年9月9日为本基金的第三个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务，2016年9月9日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
4.投资者欲了解详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
5.风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2016年8月25日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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