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| 华富竞争力优选混合A(410001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59089 | ||||||||
| 基金代码 | 410001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年03 月31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年04 月21 日 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称华富竞争力优选混合 交易代码410001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2005 年03 月02 日 报告期末基金份额总额2,606,049,884.19 份 投资目标本基金通过适度主动资产配置和积极主动精选证券， 对基金投资风险遵循“事前防范、事中控制、事后评 估”的控制程序，运用华富PMC 选股系统，力求实现 基金资产的中长期稳定增值。 投资策略在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资 产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的 “华富PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选；在 债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益 率曲线，积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准60%×中信标普300 指数＋35%×中信全债指数＋5% ×同业存款利率 风险收益特征本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征 从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债 券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置 与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回 报。 基金管理人华富基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益3,078,323.63 2.本期利润332,912,768.03 3.加权平均基金份额本期利润0.1260 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 4.期末基金资产净值1,787,785,900.54 5.期末基金份额净值0.6860 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月22.37% 1.65% 21.32% 1.39% 1.05% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 400.00% 2005年3月2日 2005年5月2日 2005年7月2日 2005年9月2日 2005年11月2日 2006年1月2日 2006年3月2日 2006年5月2日 2006年7月2日 2006年9月2日 2006年11月2日 2007年1月2日 2007年3月2日 2007年5月2日 2007年7月2日 2007年9月2日 2007年11月2日 2008年1月2日 2008年3月2日 2008年5月2日 2008年7月2日 2008年9月2日 2008年11月2日 2009年1月2日 2009年3月2日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为： 股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2005 年3 月 2 日至9 月2 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行 了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名职务 任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 鞠柏辉本基金 基金经 理、华富 策略精 选基金 基金经 理、公司 投资部 副总监 2007 年10 月25 日 - 八浙江大学工商管理硕士， 曾任天相投资顾问公司高 级分析师、华夏基金管理 有限公司高级研究员。 2006 年7 月加入华富基金 管理有限公司，历任研究 主管、华富竞争力基金基 金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易 行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、 申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、业绩表现 本基金于2005 年3 月2 日正式成立。截至2009 年3 月31 日，本基金份额净值为0.6860 元，累计基金份额净值为1.9971 元。本报告期内，本基金份额累计净值增长率为22.37%，高于 同期业绩比较基准收益率1.05 个百分点。 2、行情回顾及运作分析 2009 年一季度，政策刺激经济逐渐发挥效力。从宏观层面看，主要指标如工业增加值、固 定资产投资和社会消费品零售额等指标均出现向好趋势。从微观层面看，周期类行业公司在经 历去库存化的过程后，产品销售价格企稳，盈利能力开始恢复；弱周期类公司仍能保持较高的 业绩增长。另一方面，货币信贷投放不断创出新高，市场的流动性日趋充裕。在经济向好和流 动性充裕的预期下，09 年一季度证券市场呈现震荡上涨的格局。其中部分受益于政策支持的新 能源板块、抗通胀的黄金、铜等有色金属板块涨幅度较大。本基金积极运作，灵活控制仓位， 适时增加有色、地产等周期类公司的配置力度和波段操作力度，并在市场点位较低的时候增持 了部分值得长期持有的优质公司。通过仓位控制、行业配置和个股选择，本基金净值在一季度 有一定幅度上涨。 3、市场展望和投资策略 我国政府的经济刺激计划不断得到深化，货币和信贷投放将继续保持较高的水平，财政政 策和货币政策的双重力量将使得我国经济在二季度企稳反弹。对于证券市场来说，除了宏观的 财政和货币政策外，新股政策特别是创业板的推出、股指期货等均对市场平衡造成重要影响， 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 对此我们将密切关注。基于以上判断，本基金将积极调整持仓结构，优化仓位配置。继续寻找 具有核心竞争力和估值具有相对优势的公司进行中长期投资，同时挖掘景气度上升超出预期的 行业与公司。同时，我们也将适当把握“抗通胀”、“新能源”、“行业重组与政策扶持”等多条 主题性的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资1,325,125,703.08 71.63 其中：股票1,325,125,703.08 71.63 2 固定收益投资247,835,087.48 13.40 其中：债券247,835,087.48 13.40 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产50,000,145.00 2.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计220,806,738.95 11.93 6 其他资产6,312,301.03 0.34 7 合计1,850,079,975.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业87,281,492.00 4.88 C 制造业535,285,078.31 29.94 C0 食品、饮料115,744,814.59 6.47 C1 纺织、服装、皮毛66,979,427.97 3.75 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料120,234,022.56 6.73 C5 电子25,300,589.81 1.42 C6 金属、非金属147,240,619.65 8.24 C7 机械、设备、仪表15,826,706.63 0.89 C8 医药、生物制品43,958,897.10 2.46 C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业95,037,356.20 5.32 E 建筑业3,068,243.50 0.17 F 交通运输、仓储业89,739,564.54 5.02 G 信息技术业170,306,380.62 9.53 H 批发和零售贸易108,681,966.88 6.08 I 金融、保险业138,837,236.59 7.77 J 房地产业1,415,086.00 0.08 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 K 社会服务业67,144,976.84 3.76 L 传播与文化产业28,328,321.60 1.58 M 综合类- - 合计1,325,125,703.08 74.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600583 海油工程5,270,200 86,747,492.00 4.85 2 600011 华能国际10,899,903 86,654,228.85 4.85 3 000729 燕京啤酒6,475,544 85,865,713.44 4.80 4 600009 上海机场6,005,874 85,343,469.54 4.77 5 600511 国药股份3,089,126 83,344,619.48 4.66 6 600271 航天信息3,042,847 78,140,310.96 4.37 7 002010 传化股份10,123,863 77,751,267.84 4.35 8 600019 宝钢股份13,329,151 76,509,326.74 4.28 9 600588 用友软件3,290,030 75,703,590.30 4.23 10 002183 怡亚通2,882,996 67,144,976.84 3.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券- - 其中：政策性金融债- - 4 企业债券60,701,196.34 3.40 5 企业短期融资券- - 6 可转债187,133,891.14 10.47 7 其他- - 8 合计247,835,087.48 13.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110002 南山转债681,420 88,019,021.40 4.92 2 110598 大荒转债251,030 35,995,191.70 2.01 3 125528 柳工转债207,216 28,231,107.84 1.58 4 126012 08 上港债271,820 26,244,221.00 1.47 5 110227 赤化转债182,980 24,883,450.20 1.39 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金2,055,397.02 2 应收证券清算款2,901,213.55 3 应收股利- 4 应收利息1,239,625.50 5 应收申购款116,064.96 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计6,312,301.03 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债88,019,021.40 4.92 2 110598 大荒转债35,995,191.70 2.01 3 125528 柳工转债28,231,107.84 1.58 4 110227 赤化转债24,883,450.20 1.39 5 110232 金鹰转债10,005,120.00 0.56 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额2,675,776,938.29 华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 报告期期间基金总申购份额18,340,917.73 报告期期间基金总赎回份额88,067,971.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额2,606,049,884.19 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同 2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议 3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人 网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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