最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5897 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2004年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、基金产品概况 基金简称：基金景业 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000年8月15日 本期末基金份额总额：500,000,000份 投资目标：主要投资于有良好成长潜力的上市公司。本基金的投资目标是，在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二、主要财务指标和基金净值表现 (一) 本期主要会计数据和财务指标(未经审计) 单位：人民币元 序号 指标名称 2004年4季度 1 基金本期净收益 -8,027,994.61 2 基金份额本期净收益 -0.0161 3 期末基金资产净值 427,357,700.70 4 期末基金份额净值 0.8547 (二)本期基金份额净值增长率 基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 基金景业 2004年4季度 -2.80% 1.60% (二) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 三、管理人报告 (一)基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士学位。8年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，大成基金管理有限公司研究部副经理、基金景博基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三)基金经理工作报告 宏观经济乏善可陈，政府救市决心未变，深层矛盾难以化解，投资者在困局中似乎迷失了方向。三季度末的井喷行情被证明又是一道短暂的盛宴。市场依旧沿着其特有的规律碎步下滑。 我们本期投资的主导思想是：控制风险。在宏观经济和政策面临诸多不确定因素下，我们没有通过资产配置层次化解系统性风险，而主要通过结构和个股的选择来规避风险。投资策略继续延续前期的防守型投资思路，坚定持有稳定增长型股票组合。我们相信，A股上市公司的价值差异将继续深化。治理结构良好、增长预期明确的少数优质公司可以在很大程度上抵御系统性风险。 在行业结构上，本期继续维持交通运输和中药行业的核心权重。其中，交通运输行业我们看好其垄断条件下的快速增长，中药行业我们看好其品牌中药产品将长期受惠于消费者健康护理支出的增加。同时，我们还增持了公用事业、房地产、资本品行业等行业，尤其是增持了未来有稳定现金流入的上市公司；而适当减持了原材料等行业。此外，对前期部分重仓品种因为涨幅较大或未来发展存在不确定因素的上市公司，我们进行了适当减持。 本期组合构建按照控制风险的思路，基本达到期初的计划和目标，一方面是基金净值保持较低的波动率，另一方面净值增长率超越了投资基准。本期绝对收益为负反映了投资过程中有很多值得改进和提高的地方，比方说部分重仓个股选择的失误，对时机的把握有待改进等等。最后，我们十分感谢持有人长期对本基金产品的信任与关爱，本基金力争为广大持有人获取稳定且较好的回报。 四、投资组合报告 (一) 本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 294,052,401.82 68.08 债券市值 110,042,330.72 25.48 银行存款和清算备付金 21,824,093.16 5.05 其他资产 5,989,922.87 1.39 合计 431,908,748.57 100.00 (二) 本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产 净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B采掘业 40,260,592.27 9.42 C制造业 115,702,833.76 27.07 C0食品、饮料 22,869,839.91 5.35 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 5,695,983.66 1.33 C5电子 0.00 0.00 C6金属、非金属 13,748,112.00 3.22 C7机械、设备、仪表 24,114,060.19 5.64 C8医药、生物制品 47,526,633.99 11.12 C99其他制造业 1,748,204.01 0.41 D电力、煤气及水的生产和供应业 34,865,378.00 8.16 E建筑业 0.00 0.00 F交通运输、仓储业 59,843,223.67 14.00 G信息技术业 0.00 0.00 H批发和零售贸易 22,563,485.78 5.28 I金融、保险业 0.00 0.00 J房地产业 13,815,395.94 3.23 K社会服务业 7,001,492.40 1.65 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 0.00 0.00 合计 294,052,401.82 68.81 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产 净值比例(%) 600900 长江电力 3,100,000 27,249,000.00 6.38 000022 深赤湾A 664,980 15,646,979.40 3.66 600085 同仁堂 674,397 14,196,056.85 3.32 000538 云南白药 822,897 12,672,613.80 2.97 600971 恒源煤电 505,430 12,332,492.00 2.89 600029 南方航空 2,346,105 12,246,668.10 2.87 600012 皖通高速 1,913,877 11,885,176.17 2.78 000423 东阿阿胶 1,446,150 11,800,584.00 2.76 600018 上港集箱 760，000 11,544,400.00 2.70 000402 金融街 1,074,058 10,665,395.94 2.50 (四)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 89,777,200.00 21.01 金融债 0.00 0.00 企业债 0.00 0.00 可转债 20,265,130.72 4.74 合计 110,042,330.72 25.75 (五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 04国债(1) 57,631,200.00 13.49 02国债11 19,926,000.00 4.66 侨城转债 19,743,730.72 4.62 04国债(5) 12,220,000.00 2.86 华电转债 521,400.00 0.12 (六)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 应收证券清算款 1,344,381.43 应收利息 1,523,884.06 其他应收款 3,121,657.38 合计 5,989,922.87 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 125069 侨城转债 19,743,730.72 4.62 100726 华电转债 521,400.00 0.12 五、备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金合同》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本季度报告存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所及本基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）,投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2005年 1月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |