最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 58966 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称：金元比联宝石保本混合 交易代码：620001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年8月15日 报告期末基金份额总额：3,486,599,577.57份 投资目标：本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 投资策略：本基金采用"比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略"动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过"自上而下"与"自下而上"相结合的积极投资方法来获得资本利得。 业绩比较基准：三年期凭证式国债收益率 风险收益特征：本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益75,248,235.21 2.本期利润38,184,386.00 3.加权平均基金份额本期利润0.0106 4.期末基金资产净值3,632,136,818.89 5.期末基金份额净值1.0417 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 2009年1月1日至2009年3月31日1.04%0.19%0.92%0.00%0.12%0.19% 重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月15日至2009年3月31日） 重要提示： （1）本基金合同生效日为2007年8月15日； （2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上，在披露期内各项资产市值占基金净值的比率均完全符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 何旻基金经理2007-8-15-11何旻先生：基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。11年证券从业经历。具有基金从业资格。 李玲基金经理2007-8-152007-12-28-- 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资给合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年第一季度，股票市场延续了自去年年底以来的反弹走势，上证综合指数涨幅达到了30%以上。两市有近75%的个股涨幅超过了上证综合指数的涨幅。债券市场风雨飘摇，第一季度，国债指数宽幅震荡。最大跌幅曾达到1.2%左右，整个季度下跌了0.14%。根据中央国债登记公司公布的收益率数据，银行间固定利率一年期国债收益率在第一季度下降了12个基点，十年期国债收益率上升了43个基点，收益率曲线进一步陡峭化，长短期债券的利差已经达到了历史高位。 宝石动力基金在第一季度的净值增长率为1.038%。我们先前对债市乐观和股市谨慎的观点在第一季度发生了改变，认为股市将先于宏观经济见底，故而不断加大股票投资力度。另外对债券市场的前景转为谨慎，因此逐步降低风险债券的比例和组合久期。 我们认为，在第二季度中，股票市场依然向好。目前由资金面推动的行情将得以延续，并且在二季度末可能会转变为有基本面支持的行情。国内经济通缩的可能性很小，负的物价指数将会很快得到扭转。强大的政府投资和基建投资将会带领中国经济走出低谷，但这一反弹的力度需要依靠进一步的内需和出口复苏来强化。我们更看好周期性的行业，比如煤炭、有色和钢铁，以及有国家产业支持的新能源、通信以及生物制药等。债券投资上，将采用2-3年的短久期，组合中重点配置短期融资券，中期金融债以及企业债等。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资367,551,573.4510.04 其中：股票367,551,573.4510.04 2固定收益投资2,936,783,888.8080.21 其中：债券2,936,783,888.8080.21 资产支持证券0.000.00 3金融衍生品投资0.000.00 4买入返售金融资产0.000.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.00 5银行存款和结算备付金合计311,663,843.008.51 6其他资产45,568,445.601.24 7合计3,661,567,750.85100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业9,852,475.500.27 B采掘业44,912,634.411.24 C制造业155,605,810.604.28 C0食品、饮料19,841,743.390.55 C1纺织、服装、皮毛0.000.00 C2木材、家具0.000.00 C3造纸、印刷0.000.00 C4石油、化学、塑胶、塑料17,551,777.800.48 C5电子0.000.00 C6金属、非金属34,983,284.500.96 C7机械、设备、仪表66,426,477.871.83 C8医药、生物制品16,802,527.040.46 C99其他制造业0.000.00 D电力、煤气及水的生产和供应业3,612,594.160.10 E建筑业0.000.00 F交通运输、仓储业21,422,194.630.59 G信息技术业7,827,070.930.22 H批发和零售贸易8,871,723.960.24 I金融、保险业77,975,877.542.15 J房地产业31,937,186.500.88 K社会服务业5,534,005.220.15 L传播与文化产业0.000.00 M综合类0.000.00 合计367,551,573.4510.12 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1600348国阳新能938,70117,469,225.610.48 2600089特变电工388,02011,046,929.400.30 3601628中国人寿456,88910,503,878.110.29 4600000浦发银行476,29910,440,474.080.29 5600550天威保变289,95010,177,245.000.28 6600096云天化402,31010,025,565.200.28 7600036招商银行623,5739,933,517.890.27 8601111中国国航1,520,2049,866,123.960.27 9600251冠农股份243,2719,852,475.500.27 10600123兰花科创405,9009,112,455.000.25 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1国家债券106,509,888.802.93 2央行票据2,668,028,000.0073.46 3金融债券102,540,000.002.82 其中：政策性金融债102,540,000.002.82 4企业债券59,706,000.001.64 5企业短期融资券0.000.00 6可转债0.000.00 7其他0.000.00 8合计2,936,783,888.8080.86 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％） 1080101708央票178,500,000898,280,000.0024.73 2080103508央票355,300,000561,323,000.0015.45 3080103808央票383,300,000349,701,000.009.63 4080107008央票703,000,000290,220,000.007.99 5080106708央票672,500,000241,700,000.006.65 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证 5.8投资组合报告附注 5.8.1否 5.8.2否 5.8.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金1,000,000.00 2应收证券清算款0.00 3应收股利0.00 4应收利息42,399,517.99 5应收申购款2,168,927.61 6其他应收款0.00 7其他0.00 8合计45,568,445.60 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金持有的前十名股票未有流通受限情况 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额3,713,770,386.27 报告期期间基金总申购份额107,104,630.41 报告期期间基金总赎回份额334,275,439.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）0 报告期期末基金份额总额3,486,599,577.57 §7影响投资者决策的其他重要信息 1、2009年1月23日于报纸、网站披露本基金2008年第4季度报告； 2、2009年3月27日于报纸、网站披露本基金2008年年度报告及摘要； 3、2009年3月30日于报纸、网站披露本基金更新的招募说明书及摘要。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》； 2、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》； 3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》。 8.2存放地点 存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层 8.3查阅方式 查阅方式：网站：http://www.jykbc.com 金元比联基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |