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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58942 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称：建信恒久价值股票 交易代码：530001 基金运作方式：契约型、开放式 基金合同生效日：2005年12月1日 报告期末基金份额总额：3,699,496,101.29份 投资目标：有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略：采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征：本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益98,995,597.59 2.本期利润558,134,167.42 3.加权平均基金份额本期利润0.1502 4.期末基金资产净值2,500,854,092.57 5.期末基金份额净值0.6760 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月28.74%1.80%27.12%1.72%1.62%0.08% 注：过去三个月指2009年1月1日至2009年3月31日。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信恒久价值股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年12月1日至2009年3月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 吴剑飞先生本基金基金经理2005-12-1-九年硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、2005年3月至2005年8月任荷银稳定基金基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司。 卓利伟先生本基金基金经理2009-3-25-四年硕士，1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；2003年1月起任上海市有交易所筹备组成员；2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年3月起任本基金基金经理助理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 一季度本基金净值增长率为28.74%，波动率为1.80%，业绩比较基准收益率为27.12%，波动率为1.72%。 在上期季报中我们提出，"随着全球范围流动性的大肆增加，局部的、结构的机会将逐步增加"，因此，在本季度市场上涨行情中，基金在年初比较及时地提高了仓位，同时，比较有效地把握了煤炭有色等大宗商品股票的行业投资机会，适度参与了新能源的投资机会，从而取得了一定的超额收益。 4.4.2市场分析和未来投资策略 我们认为，随着G20伦敦峰会的结束，全球经济的悲观预期得以缓解，特别是金融危机可能基本处于底部阶段。 同时，由历次金融危机的历史不难总结出，流动性既是危机之因，但也是解决危机的猛药，因此，1.1万亿美元的金融救助，5万亿美元的财政支出，也许未必确定地保证经济快速复苏，但必定催生另一轮通胀预期。 因此，下一阶段的投资将在"经济复苏的不确定性"和"通胀预期自我强化和修正"的动态过程中进行，结构方面适度侧重保险、能源等潜在通胀受益部门，出口相关等周期部门。 我们将继续以价值为准绳布局长期市场，以机动策略积极应对短期市场、以风险控制为核心，抓住宝贵的投资机会，尽最大努力为投资人获取收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资1,920,774,326.3975.64 其中：股票1,920,774,326.3975.64 2固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计612,625,823.2424.13 6其他资产5,868,387.980.23 7合计2,539,268,537.61100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业61,691,545.082.47 B采掘业105,700,653.004.23 C制造业676,165,543.3527.04 C0食品、饮料165,170,583.726.60 C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具25,552,448.641.02 C3造纸、印刷9,669,033.000.39 C4石油、化学、塑胶、塑料74,944,815.233.00 C5电子23,838,214.540.95 C6金属、非金属176,470,118.627.06 C7机械、设备、仪表103,265,187.274.13 C8医药、生物制品79,421,129.203.18 C99其他制造业17,834,013.130.71 D电力、煤气及水的生产和供应业72,570,647.522.90 E建筑业12,560,000.000.50 F交通运输、仓储业55,251,258.102.21 G信息技术业51,479,616.962.06 H批发和零售贸易224,048,518.858.96 I金融、保险业396,554,167.9515.86 J房地产业108,617,948.594.34 K社会服务业90,716,837.993.63 L传播与文化产业45,777,589.001.83 M综合类19,640,000.000.79 合计1,920,774,326.3976.80 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1601318中国平安3,399,950132,972,044.505.32 2601628中国人寿3,299,97375,866,379.273.03 3600694大商股份3,000,00073,620,000.002.94 4600674川投能源3,199,76472,570,647.522.90 5600739辽宁成大2,900,00072,529,000.002.90 6600015华夏银行6,449,25368,942,514.572.76 7600598北大荒4,499,74861,691,545.082.47 8000983西山煤电3,700,00061,494,000.002.46 9600030中信证券2,299,94758,579,650.092.34 10000858五粮液3,504,35055,789,252.002.23 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计-- 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金3,007,699.70 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息158,766.23 5应收申购款2,691,511.35 6其他应收款- 7待摊费用10,410.70 8其他- 9合计5,868,387.98 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额3,694,833,337.31 报告期期间基金总申购份额194,679,258.93 报告期期间基金总赎回份额190,016,494.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）- 报告期期末基金份额总额3,699,496,101.29 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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