财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金景博(184695)  基金公开信息
流水号 5893
基金代码 184695
公告日期 2005-01-22
编号 1
标题 景博证券投资基金2004年4季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金产品概况
基金简称：基金景博
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年11月12日
本期末基金份额总额：1,000,000,000份
投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二、主要财务指标和基金净值表现
(一) 本期主要会计数据和财务指标(未经审计) 单位：人民币元

序号 指标名称 2004年4季度
1 基金本期净收益 4,636,357.80
2 基金份额本期净收益 0.0464
3 期末基金资产净值 907,162,955.77
4 期末基金份额净值 0.9072

(二)本期基金份额净值增长率

基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景博 2004年4季度 -2.74% 2.25%

(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
三、管理人报告
(一)基金经理简介
牛春晖先生，硕士学位，基金经理。8年证券从业经历，曾任国泰君安研究所研究员、大成基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景宏基金经理助理。
（二）基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
（三）基金经理工作报告
1、回顾
四季度，市场再次重复了它的历史。9月的政策因素虽然短期改变了市场二季度以来持续下跌的趋势，但短期的暴涨走势未能持续，很快恢复并延续了以往的下跌趋势。与三季度相比，类别资产之间的分化依旧明显。传播文化业是唯一上涨的行业，此外，交通运输、采掘业、信息技术、生物医药和食品饮料等行业表现出了良好的抗跌性。与此形成鲜明对比的是，纺织服装、电子、机械、金融、电力和金属非金属等行业则跟随市场，跌幅较大。
四季度，在资产配置层面本基金在操作过程中仍旧维持相对均衡的仓位。在类别资产中重点在交通运输、煤炭等行业进行了增持。在个股选择方面，我们对预期增长潜力较大的部分公司进行了有重点的追加投资；同时，对周期性资产进行了普遍减持。与三季度相比，前十大重仓股的调整较多，齐鲁石化、三一重工、海油工程、国电电力等公司被调出，而新增了巨轮股份、中国石化、新安股份、国阳新能等公司。
2、展望
在新股询价、非流通股转让业务启动等制度创新不断出台的情况下，市场参与者需要较长时间来认识和理解这些创新的实质影响，在此过程中，预期市场难以很快扭转先前的趋势。
在宏观经济增速减缓和多数周期性行业景气即将见顶的大环境中，2005年的投资面着更多的不确定性和更严峻的挑战。为了降低这些不确定性带来的风险，我们认为，适当增加交通运输行业等防御性资产的配置对于维持基金净值的稳定是有益的。在主题投资日渐受到重视的市场环境中，我们认为，人民币升值等主题值得充分重视。
本基金以中小型成长企业为主要投资对象，未来将继续注重自上而下的资产配置和自下而上的选股研究的结合，期望能通过鉴别并投资于那些真正有能力持续参与中国经济长期增长的公司来抵御市场整体运行趋势不明朗的风险并给持有人带来较好的回报。
四、投资组合报告
(一) 本期末基金资产组合情况

项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 617,053,707.91 66.60
债券市值 205,747,516.80 22.21
银行存款和清算备付金 97,762,719.77 10.55
其他资产 5,981,663.66 0.64
合计 926,545,608.14 100.00

(二) 本期末按行业分类的股票投资组合

证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业 7,941,896.50 0.88
B采掘业 193,269,305.99 21.30
C制造业 252,654,725.58 27.84
C0食品、饮料 11,005,306.88 1.21
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 23,083,080.00 2.55
C4石油、化学、塑胶、塑料 65,255,663.96 7.19
C5电子 50,512,667.74 5.57
C6金属、非金属 21,540,870.00 2.37
C7机械、设备、仪表 80,333,137.00 8.85
C8医药、生物制品 924,000.00 0.10
C99其他制造业 0.00 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E建筑业 0.00 0.00
F交通运输、仓储业 113,544,476.30 12.52
G信息技术业 1,000,000.00 0.11
H批发和零售贸易 13,208,134.50 1.46
I金融、保险业 0.00 0.00
J房地产业 35,435,169.04 3.91
K社会服务业 0.00 0.00
L传播与文化产业 0.00 0.00
M综合类 0.00 0.00
合计 617,053,707.91 68.02

(三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
600547 山东黄金 4,349,481 54,194,533.26 5.97
002031 巨轮股份 4,611,621 44,548,258.86 4.91
000527 美的电器 4,921,387 35,532,414.14 3.92
002023 海特高新 1,962,480 34,068,652.80 3.76
600028 中国石化 7,700,000 33,649,000.00 3.71
600348 国阳新能 2,457,896 33,255,332.88 3.67
600596 新安股份 4,240,654 31,338,433.06 3.45
002025 航天电器 1,463,295 27,539,211.90 3.04
000983 西山煤电 1,800,000 26,658,000.00 2.94
000022 深赤湾Ａ 1,042,450 24,528,848.50 2.70

(四)本期末按券种分类的债券投资组合

债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比(%)
国债 188,850,016.80 20.82
金融债 0.00 0.00　
企业债 0.00 0.00
可转债 16,897,500.00 1.86
合计 205,747,516.80 22.68

(五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比(%)
04国债⑸ 65,800,000.00 7.25
00国债(12) 51,620,000.00 5.69
04国债⑴ 42,002,400.00 4.63
02国债⒁ 24,698,116.80 2.72
燕京转债 16,897,500.00 1.86

(六)投资组合报告附注
1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成

名称 金额(元)
交易保证金 500,000.00
应收利息 2,244,682.90
其他应收款 112,000.00
应收证券交易清算款 3,124,980.76
合计 5,981,663.66

4、持有的处于转股期的可转换债券明细

转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
125729 燕京转债 16,897,500.00 1.86

五、备查文件目录
(一) 备查文件的目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《景博证券投资基金基金合同》；
3、《景博证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二) 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所及本基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）,投资者可以登录该网站进行查阅。

大成基金管理有限公司
2005年 1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑