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| 国联货币E(003075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 587245 | ||||||||
| 基金代码 | 003075 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-09 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 基金净值日报表 | ||||||||
| 信息全文 | 货币市场基金及理财产品收益信息（单位：人民币元） 基金 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 托管人 代码 000846 中融货币 2014-12-08 0.9865 3.6790 南京银行 000847 中融货币 2014-12-08 0.9139 3.4230 南京银行 货币市场基金及理财产品节假日收益信息（单位：人民币元） 基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 托管人 000846 中融货币 2014-12-06至2014-12-07 1.9722 3.6960 南京银行 000847 中融货币 2014-12-06至2014-12-07 1.8407 3.4440 南京银行 日期：2014年12月08日 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-12-08 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.027 1.092 2014-12-08 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.031 1.096 总计 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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