最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联货币E(003075) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 587244 | ||||||||
| 基金代码 | 003075 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 基金 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 基金资产 托管人 代码 简称 净值 000847 中融 2014-12-02 1.0214 3.8280 18,364,840,427.20 南京银行 货币 （单位：人民币元） 日期 基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 代码 2014-12-02 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.032 1.097 2014-12-02 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.036 1.101 总计 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |