最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联货币E(003075) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 587242 | ||||||||
| 基金代码 | 003075 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 净值日报表 | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金净值信息（单位：人民币元） 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 托管人 二、货币市场基金及理财产品收益信息（单位：人民币元） 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 托管人 000846 中融货币 2014-11-13 0.9762 3.5640 南京银行 000847 中融货币 2014-11-13 0.9156 3.3120 南京银行 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |