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| 国联货币E(003075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 587241 | ||||||||
| 基金代码 | 003075 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 证券投资基金资产净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 货币市场基金及理财产品节假日收益信息 （单位：人民币元） 基金 基金名称 节假日期间 节假日期间万份基金收益 七日年化收益率（%） 资产净值 管理人 托管人 代码 000846 中融货币 2014-10-21至2014-10-27 5.8822 3.1150 22,273,260,195.52 中融基金管理有限公司 南京银行 000847 中融货币 2014-10-21至2014-10-27 5.4875 2.9030 40,711,571.44 中融基金管理有限公司 南京银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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