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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5867 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2004年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通乾 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 期末基金份额总额 20亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年10月1日至2004年12月31日 基金本期净收益 -2,922,795.62 基金份额本期净收益 -0.0015 期末基金资产净值 2,055,580,238.03 期末基金份额净值 1.0278 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 -3.93% 1.63% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张继荣先生，1971年出生，清华大学化学工程博士。具有5年证券从业经验，曾任大鹏证券股份有限公司综合研究所行业研究员；融通基金管理有限公司研究策划部行业研究员、总监助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 市场在2004年三季度重新受到政府的高度重视，但股指的反映仅是昙花一现，始终不能摆脱低迷的运行状态。进入四季度后市场呈现持续下跌，市场10月份从1395点一直跌落到1300点附近，11月份市场小幅反弹至1387点之后就又进入了持续的下跌过程，到12月底时市场已跌破1300点，频频逼近前期低点1250点，市场信心极度脆弱，市场岌岌可危。主要是由于：（1）中国人民银行10月的加息，短期内给市场带来较大的压力；（2）到年底市场资金面临回笼的压力，资金面继续紧张；（3）市场不断爆出上市公司治理结构缺陷和诚信问题，大大的打击了投资者持股和买入信心。 基金通乾第四季度延续了第三季度报告中阐述的投资策略，在保持相对稳定的仓位的基础上，个股投资上更加重视中长线投资价值的投资策略。我们认为随着股市的下跌，系统性风险逐步释放，通过股票仓位的调整获得超额收益的效率有所降低。因此本基金在操作上将重点放在了对持股结构的调整，重点进行行业和个股的挖掘。在具体操作方面，本基金大幅降低了金属非金属行业、机械设备仪表行业的比例；增加了航空等行业的配置；同时对资源垄断型行业，如煤炭、港口；和下游消费品行业，如酒类等行业的配置仍然维持较高的比例。从投资效果来看，四季度上证指数下跌9.32%，本基金份额净值也从期初的1.0699元下降到期末的1.0278元，累计跌幅3.93%，跌幅小于上证指数。 在2005年第一季度本基金仍将坚持以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的主要标准，加强对组合和个股的风险管理，努力为基金持有人创造稳定和持续的收益。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 164,435,084.82 7.95% 股票投资市值 1,392,255,604.03 67.28% 债券投资市值 504,655,052.80 24.39% 其他资产 7,920,704.71 0.38% 资产合计 2,069,266,446.36 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 271,862,354.72 13.23% C制造业 690,973,827.22 33.61% C0食品、饮料 66,676,672.01 3.24% C1纺织、服装、皮毛 12,888,684.00 0.63% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 29,124,857.16 1.42% C4石油、化学、塑胶、塑料 182,208,802.74 8.86% C5电子 55,169,152.44 2.68% C6金属、非金属 134,976,974.15 6.57% C7机械、设备、仪表 132,750,553.62 6.46% C8医药、生物制品 77,178,131.10 3.75% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 36,108,001.50 1.76% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 233,028,408.43 11.34% G信息技术业 0.00 0.00% H批发和零售贸易 20,450,166.71 0.99% I金融、保险业 98,311,411.36 4.78% J房地产业 10,738,691.25 0.52% K社会服务业 30,782,742.84 1.50% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,392,255,604.03 67.73% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 600348 国阳新能 8,299,619 112,293,845.07 5.46% 600585 海螺水泥 13,565,160 110,691,705.60 5.38% 600029 南方航空 19,162,290 100,027,153.80 4.87% 600036 招商银行 11,731,672 98,311,411.36 4.78% 000983 西山煤电 6,436,097 95,318,596.57 4.64% 000581 威孚高科 10,009,465 88,683,859.90 4.31% 600085 同仁堂 3,503,982 73,758,821.10 3.59% 600309 烟台万华 5,788,195 73,510,076.50 3.58% 600096 云天化 5,127,010 53,987,415.30 2.63% 600009 上海机场 3,382,544 51,414,668.80 2.50% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 485,843,690.30 23.64% 企业债 5,000,000.00 0.24% 可转债 13,811,362.50 0.67% 合计 504,655,052.80 24.55% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 128,135,120.00 6.23% 02国债（5） 80,000,000.00 3.89% 97国债（4） 63,052,090.40 3.07% 04国债（7） 59,865,814.40 2.91% 20国债（4） 44,012,559.60 2.14% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成 项目 金额（元） 交易保证金 607,011.30 应收证券交易清算款 1,584,935.85 应收利息 5,728,757.56 合计 7,920,704.71 4.报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 1,206,800.00 0.06% 110037 歌华转债 650,621.70 0.03% 110418 江淮转债 51,283.40 0.00% 第六节 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件； （二） 《通乾证券投资基金基金合同》； （三） 《通乾证券投资基金托管协议》； （四） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五） 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、上海证券交易所处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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