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| 光大保德信增利收益债券A(360008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58543 | ||||||||
| 基金代码 | 360008 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2009第一季度报 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月十八日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年１月１日起至３月３１日止。 §２ 基金产品概况 §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 １、光大保德信增利收益债券Ａ基金： ２、光大保德信增利收益债券Ｃ基金： ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００８年１０月２９日至２００９年３月３１日） １．光大保德信增利收益债券（Ａ）基金 ２．光大保德信增利收益债券（Ｃ）基金 注：１、本基金合同于２００８年１０月２９日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 ２、按基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二条（二）投资范围中规定的各项比例："本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的８０％－１００％，非债券类金融工具的投资比例为基金资产的０－２０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。" ３、本基金在本报告期尚处建仓期内。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下另外六只基金，其中五只基金为股票型基金，一只基金为货币基金，与本基金不具有可比性。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在 ２００９年一季度中国内外经济出现触底反弹迹象。在国际方面，美欧日等主要经济体都处于衰退过程，但在各国的积极财政政策和定量宽松的货币政策刺激下，一些经济指标出现触底迹象。中国宏观经济自去年四季度出现深度下滑以来，今年一季度也出现逐步回暖。从宏观经济数据来看，ＰＭＩ指数、固定资产投资、货币供应量指标都出现了止跌反弹的态势。虽然工业增加值和进出口数据仍然处于下降通道，但是幅度明显缩小，未来出现反弹的可能性很大。而从目前国家的各项刺激政策的执行效果来看，目前信贷数据已经连续数月维持高位运行，显示前期相对积极的货币政策已经取得了一定效果。 在债券市场的运行方面，债券市场在整个一季度中，经历了一轮去年降息以来最剧烈的一波调整，而国内的债券市场，一方面受到宏观经济向好预期的影响，另一方面也受到美国回购长期国债带来的通胀预期的影响，收益率曲线呈陡峭上行态势。截至季度末，根据中债数据，关键年期１０年期国债的收益率水平已经较季度初上升了约５０个ｂｐ，利率上行十分明显。而金融债和国债的利差水平也持续变宽，关键期限１０年金融债的利差水平已经较季度初上升了约２０ｂｐ，凸现了市场的利差风险。而在信用品种投资方面，一季度高收益的企业债水平持续受到机构投资者的追捧，各评级水平收益率水平均出现了大幅下行，显示机构投资者在充裕的流动性下对高票息品种的偏好。 在基金的日常操作中，我们根据宏观经济的走势，采取了降低组合久期的操作策略。与此同时，投资者对于债券市场后期走弱的预期也给基金带来了较大的赎回压力，在这种情况下我们对基金组合进行了一些调整，卖出了组合内部分长期品种，但在整体收益率曲线上行的压力下，基金一季度收益较０８年年末下降幅度较大。 根据目前已经公布的宏观经济数据和国际经济形势，我们认为在０９年第二季度中，保经济增长将持续成为宏观经济政策的主题。从长期角度而言，我们预期Ａ股市场在国内外经济出现触底反弹的大背景下，预计仍将维持反弹的走势；债券市场将在经济回暖和宽松货币政策的背景下，将维持盘整态势。在基金的日常操作中，我们将继续关注国际经济形势的最新发展，关注积极财政政策和适度宽松货币政策对市场的中长期影响，在操作中继续维持稳健操作的手法，继续努力争取保持组合的良好流动性和收益水平。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告期编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未持有可转债。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准光大保德信增利收益债券型证券投资基金设立的文件 ２、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同 ３、光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书 ４、光大保德信增利收益债券型证券投资基金托管协议 ５、光大保德信增利收益债券型证券投资基金法律意见书 ６、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 ７、基金托管人业务资格批件和营业执照 ８、报告期内光大保德信增利收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ９、中国证监会要求的其他文件 ７．２ 存放地点 上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层本基金管理人办公地址。 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０。 公司网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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