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| 光大保德信新增长混合A(360006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58541 | ||||||||
| 基金代码 | 360006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金2009第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月十八日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年１月１日起至３月３１日止。 §２ 基金产品概况 §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信新增长股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００６年９月１４日至２００９年３月３１日） 备注：根据本基金合同的有关规定：股票资产占基金净资产不少于６０％，最高可达基金净资产９０％，其余资产除应当保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在１年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下共有五只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“光大优势配置基金”）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；本基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股；光大均衡精选基金为策略驱动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司。本基金管理人认为，该五只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ２００９年一季度市场彻底扭转了２００８年以来的下跌态势，本基金坚持的相对高仓位，长期价值投资的理念终于迎来了初步的回报。 随着国家一系列宏观和金融政策的出台，投资者已经逐渐从惊恐中复苏；而从行业及中观层面来看，的确有不少数据回稳甚至出现反弹，乐观的情绪开始在市场弥漫；但是微观层面来看，开工率还没有出现一致稳定的上升，企业利润预期同比大幅度下降仍然是没有改变。 起飞阶段的中国经济具有强韧的内生性，甚至在一定程度上背负起了国际经济复苏的重任，我们在上一个季度报告中所阐述的“外围经济的剧烈波动并不能显著改变中国作为一个发展中的大国经济起飞的方向”这一论断看来被市场逐步接受。但是，世界经济毕竟是刚刚生了一场大病，期盼马上就能够完全恢复并不现实，未来的复苏之路仍然遥远而漫长，投资机会如何把握仍需要仔细斟酌。投资之路“道阻且长”，需要“溯游从之”，如何把握行业轮动机会以及波段操作真谛，看来是本基金下一步需要考虑的重点。 综上所述，本基金将在坚持较高仓位的基础上，及时把握行业轮动机会，通过策略性的波动投资争取超额收益；同时也希望在市场刚刚回暖的阶段能够找到一批具有长期分红能力和持续成长潜力的优质蓝筹公司进行长期投资，以此来对抗市场的系统性和行业性风险。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期内本基金未投资债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期内本基金未投资债券。 ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期内本基金未投资资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期内本基金未投资权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２本基金未投资超出基金合同规定的被选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件 ２、光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同 ３、光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书 ４、光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议 ５、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书 ６、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 ７、基金托管人业务资格批件和营业执照 ８、报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ９、中国证监会要求的其他文件 ７．２ 存放地点 上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层本基金管理人办公地址。 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０。 公司网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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