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| 浙商汇金聚利一年定期A(002805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 584484 | ||||||||
| 基金代码 | 002805 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年08月12日 公告送出日期：2016年08月13日 基金名称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称浙商汇金聚利一年定期 交易代码002805 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码51020000 基金托管人中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码20070000 基金资产净值211,413,986.28 下属两级基金的基金简称浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 下属两级基金的交易代码002805 002806 报告期末下属两级基金的资产净值99,782,887.37 111,631,098.91 报告期末下属两级基金的份额净值1 1 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元/10份基 金份额） 其他事项说明 （场内） （场外） 天弘基金管理有限公司 关于旗下基金所持“城投控股”估 值方法调整的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协 会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求，天弘 基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人协商一致，决定自2016年8月12日起，对停牌 股票城投控股(证券代码:600649)，旗下基金采用“指数收益法” 进行估值，并采用中基协AMAC行业 指数作为计算依据。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票复牌且其交易体现活跃市 场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站（www.thfund.com.cn） 或拨打我公司客户服务热线 （400-710-9999）进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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