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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 581494 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金及第七天理财债券型证券投资基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-08-05 公告送出日期：2016-08-06 基金名称 国金及第七天理财债券型证券投资基金 基金简称 国金及第七天理财 基金主代码 003002 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 200,826,616.93 封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元） 0.4411 封闭期最后一日基金的7日年化收益率 2.570% 注：本基金基金合同已于 2016年8月4日生效。徐艳芳女士自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。 国金基金管理有限公司 2016年8月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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