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融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 5813 | ||||||||
基金代码 | 161606 | ||||||||
公告日期 | 2005-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通行业景气证券投资基金2004年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 融通行业景气基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 期末基金份额总额 1,879,721,216.31份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行 投资目标:通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略:在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 风险收益特征:在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。 业绩比较基准: 70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标(未经审计) 单位:人民币元 项目 2004年10月1日至2004年12月31日 基金本期净收益 -5,390,986.99 加权平均基金份额本期净收益 -0.003 期末基金资产净值 1,800,585,249.67 期末基金份额净值 0.958 (二)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去3个月 -5.05% 0.87% -6.29% 0.82% 1.24% 0.05% (三)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 (一)基金经理简介 黄盛先生,1971年出生,经济学博士。11年证券从业经验,曾任大鹏证券股份有限公司资产管理中心研究员、投资经理,国信证券股份有限公司投资管理部副科长、科长、特级研究员,华龙证券股份有限公司投资理财部总经理,融通基金管理公司总经理助理等职。 (二)基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 (三)基金运作报告 2004年4季度市场再度出现单边下跌走势,显现出投资者对宏观调控进入以市场化手段为主的新阶段普遍持谨慎态度,央行加息一方面印证了市场人士的普遍预期,另一方面随着美元连续加息,投资者加大了对人民币进入加息周期的预期,人民币升值预期也随着美元4季度加速贬值而加大,利率和汇率因素的预期及政策的不确定性压抑了股市反弹的继续,2005年上市公司业绩增速放缓、新股发行因素、券商危机释放、非流通股转让在交易所交割的负面解读等因素对4季度股市走势的不利影响陆续强化,并进而影响了基金行业的整体投资业绩。 本期融通行业景气基金在投资上相应采取了收缩防御、相对集中的策略,主要是考虑到宏观调控的负面影响开始逐步显现,各主要行业的行业景气度出现下滑,相关优势个股的业绩增长水平预期下降。在投资品种选择上坚持优选行业、精选个股的一贯风格,重点以业绩优良、成长性良好的"新核心资产"股为主。在市场盘跌的过程中,组合的及时优化更新显得不够充分,在4季度基金重仓股补跌的过程中,本基金虽有所减持,但事后来看也显得不够充分,对基金净值波动影响明显。本期比较基准收益率为-6.29%,同期本基金净值下跌5.05%,继续跑赢比较基准。 2005年是证券市场制度建设的加强年和走出困境的过渡年,结构调整的格局还会深化,市场整体估值进入合理投资区域,但蓝筹股被低估与垃圾股被高估的现象会继续存在,市场因过往三年风险的充分释放和2005年市场制度建设逐步完善,在客观上存在中等级别行情的机会,但产生大级别行情的迹象尚未显现,大级别行情的出现更可能要等到诸多市场内在矛盾得到妥善处理后的2006年。 我们认为2005年的投资机会可能更多的出现在汇率重估及相关公司优质资产价值重估、重要要素资源的占有、科技进步及产业整合并购、"国九条"陆续落实带来的投资机会等方面。重点看好机场港口、航空与公路运输、房地产、新股及产业整合升级、数字电视与传媒、精细化工子行业、重卡制造、中医药、食品饮料、金融服务业、商业零售等行业。 本基金管理人在2005年会更多地利用投资团队的集体智慧,重点以优化投资组合结构为主,兼顾波段操作,在遵守基金契约的基础上坚持融通景气基金"优选行业、精选个股、积极投资、稳健操作"的投资理念和投资风格。相信随着中国经济在2005年实现稳定、快速的增长,景气向好的行业和个股会有所增加,本基金的投资赢利机会也会随之增加。 第五节 投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 152,472,001.68 8.32% 股票投资市值 1,294,637,330.71 70.64% 债券投资市值 378,397,864.30 20.65% 其他资产 7,215,944.47 0.39% 资产合计 1,832,723,141.16 100.00% (二)按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 77,638,700.48 4.31% C制造业 572,992,619.52 31.82% C0食品、饮料 107,528,791.63 5.97% C1纺织、服装、皮毛 23,133,755.26 1.29% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 45,878,894.80 2.55% C4石油、化学、塑胶、塑料 106,667,960.50 5.92% C5电子 122,708,103.63 6.82% C6金属、非金属 123,583,912.13 6.86% C7机械、设备、仪表 15,192,310.80 0.84% C8医药、生物制品 28,298,890.77 1.57% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 420,106,368.27 23.33% G信息技术业 106,646,487.43 5.93% H批发和零售贸易 15,168,160.00 0.84% I金融、保险业 55,603,434.90 3.09% J房地产业 46,481,560.11 2.58% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,294,637,330.71 71.90% (三)基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值的比例 600309 烟台万华 8,339,950 106,667,960.50 5.92% 000063 中兴通讯 3,995,747 106,646,487.43 5.92% 600029 南方航空 19,442,928 103,630,806.24 5.76% 600018 上港集箱 6,340,170 96,624,190.80 5.37% 600009 上海机场 5,271,002 80,224,650.44 4.46% 600585 海螺水泥 8,645,088 70,716,819.84 3.93% 600348 国阳新能 5,160,074 70,022,204.18 3.89% 000088 盐田港A 4,643,025 56,505,614.25 3.14% 600036 招商银行 6,659,094 55,603,434.90 3.09% 000039 中集集团 2,369,659 52,867,092.29 2.94% (四)按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例 国债 371,220,002.30 20.62% 企业债 6,000,000.00 0.33% 可转债 1,177,862.00 0.07% 合计 378,397,864.30 21.02% (五)基金投资前五名债券明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 04国债⑴ 164,520,470.40 9.14% 04国债⑸ 94,497,621.60 5.25% 21国债⒂ 58,113,258.30 3.23% 03国债⑴ 54,088,652.00 3.00% 04长航油运企业债券 6,000,000.00 0.33% (六)报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券; 2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票; 3、其他资产的构成 项目 金额(元) 交易保证金 750,000.00 应收利息 6,463,944.47 应收申购款 2,000.00 合计 7,215,944.47 4、报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 1,177,862.00 0.07% 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 项目 基金份额 期初基金份额 2,135,667,660.41 本期总申购份额 100,721,317.58 本期总赎回份额 356,667,761.68 期末基金份额 1,879,721,216.31 第七节 备查文件目录 (一) 中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件; (二) 《融通行业景气证券投资基金合同》; (三) 《融通行业景气证券投资基金托管协议》; (四) 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; (五) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年1月22日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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