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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5808 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2004年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：1,240,853,918.81份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年10月1日至2004年12月31日 基金本期净收益 -3,818,916.80 加权平均基金份额本期净收益 -0.0030 期末基金资产净值 1,185,022,114.17 期末基金份额净值 0.9550 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去3个月 -5.82% 0.78% -7.30% 0.97% 1.48% -0.19% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有11年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现任通宝证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 第四季度股票市场反复下跌，推动市场向下的力量主要源于两个方面：一是宏观调控对于部分上市公司的冲击在三季度报告开始显现；二是主导市场01年以来调整格局的股权分置问题预期不乐观，分类表决制度无法抵消对非流通股票交易规则出台和大盘股上市冲击的不良预期。 报告期本基金组合调整延续三季报思路。体现在以内在价值为基础，组合重心继续向优势品牌、优质服务、资源占有型中长线品种侧重，如增持品牌中药、交通、优质银行等；相应降低了波动性较大的制造业包括煤炭、金属等。新增品种表现取得一定效果，对投资类品种调整力度不够给组合带来了损失。 反思投资的不足，一是以动态挑剔的眼光审视组合品种，对于龙头企业低估了阶段性行业景气下降的冲击，没有把握好幸运与能干的结合，组合调整方向正确但不够坚决；二是需要加强组合均衡的管理，这可以让我们投资中保持平静的心态。 新蓝筹基金将秉承持续成长投资的契约精髓，配置上积极挖掘优质成长型公司，操作上提升组合管理的效率。展望05年，随着市场风险释放可投资性增强，具备绝对投资价值的品种增多。市场将面临更加靠近成熟股市盈利模式的新格局，寻求绝对投资价值和回报可能逐步成为重要主题。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 63,444,349.18 5.34% 股票投资市值 823,816,218.64 69.37% 债券投资市值 293,404,259.27 24.71% 其他资产 6,938,450.32 0.58% 资产合计 1,187,603,277.41 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 123,703,231.21 10.44% C制造业 362,606,023.76 30.60% C0食品、饮料 60,512,328.00 5.11% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 65,616,062.41 5.54% C5电子 23,350,129.44 1.97% C6金属、非金属 74,320,150.74 6.27% C7机械、设备、仪表 68,627,129.85 5.79% C8医药、生物制品 70,180,223.32 5.92% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 8,790,000.00 0.74% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 139,677,447.27 11.79% G信息技术业 0.00 0.00% H批发和零售贸易 6,480,000.00 0.55% I金融、保险业 105,636,083.80 8.91% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 11,188,720.00 0.94% L传播与文化产业 65,734,712.60 5.55% M综合类 0.00 0.00% 合计 823,816,218.64 69.52% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 600036 招商银行 12,651,028 105,636,083.80 8.91% 600348 国阳新能 5,626,318 76,349,135.26 6.44% 600585 海螺水泥 9,085,593 74,320,150.74 6.27% 600037 歌华有线 3,118,345 65,734,712.60 5.55% 600018 上港集箱 4,147,663 63,210,384.12 5.33% 600085 同仁堂 2,837,948 59,852,323.32 5.05% 600309 烟台万华 3,858,879 49,355,062.41 4.16% 600600 青岛啤酒 4,890,900 47,343,912.00 4.00% 000581 威孚高科 5,084,193 43,825,743.66 3.70% 000983 西山煤电 1,753,685 26,077,295.95 2.20% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 247,219,187.00 20.86% 可转债 46,185,072.27 3.90% 合计 293,404,259.27 24.76% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 61,362,914.40 5.18% 02国债（12） 49,935,000.00 4.21% 99国债（8） 38,931,399.80 3.29% 21国债（3） 32,939,244.00 2.78% 招行转债 30,186,220.80 2.55% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金额（元） 交易保证金 366,693.85 应收证券交易清算款 3,627,931.98 应收利息 2,866,776.99 应收申购款 77,047.50 合计 6,938,450.32 4.处于转股期的可转换债券 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 15,998,851.47 1.35% 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 基金份额 期初基金份额 1,259,217,575.01 本期总申购份额 66,394,711.56 本期总赎回份额 84,758,367.76 期末基金份额 1,240,853,918.81 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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