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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 580656 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 国金及第七天理财债券型证券投资基金 基金简称 国金及第七天理财 基金主代码 003002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月4日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》、《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书》 注：- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可﹝2016﹞1487号 基金募集期间 自 2016年7月22日 至 2016年8月1日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年8月3日 募集有效认购总户数（单位：户） 222 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,807,505.79 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 97.06 募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,807,505.79 利息结转的份额 97.06 合计 200,807,602.85 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 198,495.28 占基金总份额比例 0.10% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年8月4日 注：注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支； 2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）； 3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0份。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。 根据本基金《基金合同》的有关规定，基金管理人自基金合同生效之日次一周对日起开始办理申购，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日；对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，基金管理人自基金合同生效之日次一周对日起开始办理赎回。开始办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。在每个运作期到期日前，存在投资者无法按照基金份额净值进行赎回的风险。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016年8月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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