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| 信诚中证500指数(16551L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 578354 | ||||||||
| 基金代码 | 16551L | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚500、中证500A、中证500B基金及信诚深度基金净值披露的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由于数据传输问题，导致 2016 年 7 月 29 日我公司在深圳证券交易所发布的 “信诚中 证 500 指数分级证券投资基金之基础份额”（简称“信诚 500”，代码：165511）基金份额 净值，“信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额”（简称“中证 500A”，代码： 150028）、“信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类份额”（简称“中证 500B”，代码： 150029） 的基金份额参考净值，以及“信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) ”（简称 “信诚深度”，代码：165508）基金份额净值有误。现更正如下: 2016年 7月29 日的基金净值应为： 信诚 500 基金份额净值：1.201 中证 500A 基金份额参考净值：1.022 中证 500B 基金份额参考净值：1.320 2016年 7月29 日的基金净值应为： 信诚深度基金份额净值：1.723 特此更正。 信诚基金管理有限公司 2016年 8月1 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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