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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 577132 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司季度报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）于2016年7月20日在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》）和 本公司网站（http://www.scfund.com.cn/）公告了《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）原东吴鼎利分级债券型证 券投资基金2016年第2季度报告》，因系统生成该信披文件时，部分表格的页面展示存在问题，导致一行数据有遗漏， 现更正如下： 更正前： 5.4A A A报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券14,802,640.00 2.76 2 央行票据- - 3 金融债券20,804,000.00 3.87 其中：政策性金融债20,804,000.00 3.87 4 企业债券319,608,134.60 59.49 5 企业短期融资券110,214,000.00 20.51 6 可转债（可交换债） 1,811,188.00 0.34 7 同业存单- - 8 其他20,033,315.07 3.73 9 合计507,419,277.67 94.44 现更正为: 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券14,802,640.00 2.76 2 央行票据- - 3 金融债券20,804,000.00 3.87 其中：政策性金融债20,804,000.00 3.87 4 企业债券319,608,134.60 59.49 5 企业短期融资券110,214,000.00 20.51 6 中期票据20,146,000.00 3.75 7 可转债（可交换债） 1,811,188.00 0.34 8 同业存单- - 9 其他20,033,315.07 3.73 10 合计507,419,277.67 94.44 除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一六年七月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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