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| 兴银大健康混合(001730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 573988 | ||||||||
| 基金代码 | 001730 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福大健康 交易代码 001730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日 报告期末基金份额总额 331,640,528.17 份 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于大健康相关产业，在严格控制风险 和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金 资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制 投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收 益的品种。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 3,157,118.39 2.本期利润 -3,680,566.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 4.期末基金资产净值 305,727,975.45 5.期末基金份额净值 0.922 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.07% 0.67% -0.16% 1.17% -0.91% -0.50% 注：1、本基金成立于 2015 年 8 月 27 日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009） *20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2015 年 8 月 27 日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 张晓南 基金经 理 2015 年 8 月 27 日 - 6 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）、金融风险 管理师（FRM），拥有 6 年证券、基金行业工作经 验。曾任职于鹏华基金管理有限公司，现任职于 华福基金管理有限责任公司投资管理部，自 2015 年 8 月起担任华福大健康灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2015 年 11 月起担任华福丰 盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 张晓南先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度市场仍然保持箱体运动，在 3 月份市场小幅反弹后，4 月保持平稳，但在 4 月末 5 月初整体下降至 2800 点继续窄幅震荡，6 月不确定性消息较多，端午节外盘的震荡导致节后市场 大跌，英国脱欧公投的黑天鹅事件也令市场产生了较大的波动。 考虑到当前经济形势不甚明朗，投资者风险偏好仍然较低，本基金在二季度整体保持较低仓 位运作，但在 6 月份较大不确定性落地后，本基金适度增加了股票仓位。在行业选择上，本基金 偏重于传统中医药及传媒等估值较低行业，在市场震荡时以白马股为安全垫，部分配置弹性较高 的成长股获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值为 0.922 元； 报告期内，投资回报率为-1.07%，业绩比较基准率为-0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前全球经济环境低迷，政治经济均面临诸多博弈因素，不确定性上升。国内来看，1 季度 经济复苏预期被证伪，2 季度确认经济“L”型走势，且“不是一两年能过去的”。社会总需求不 足，但在经济转型大背景下，政府对经济保持平稳运行仍有较强的诉求，因此预计年内经济增速 只是在政府工作目标区间 6.5%-7%低位徘徊。 货币政策方面，经济大幅回落的预期已明显弱化，去杠杆大环境、人民币贬值压力等因素对 货币政策放松也构成制约，今年货币政策整体偏稳健，央行主要以公开市场操作及其他补充性的 定向工具进行流动性调节，预计下半年降息还是比较难见，但如果经济下行压力加大，可能会看 到公开市场操作量价两方面的放松。 当前较大的不确定性事件都已经发生，如美联储议息会议及英国脱欧公投，而这两个事件， 也并未对 A 股产生较大的影响，这有 A 股市场相对独立的原因，也在一定程度上表明投资者的风 险偏好确实在上升。在接下来的几个月中，并没有大的利空消息：全球央行在考虑英国脱欧后的 流动性问题，国内也将维持稳定的宽松货币政策，市场在 2800-3000 震荡时间较长。 本基金当前看好存在涨价逻辑的行业或主题，在消费升级的大环境下，价格敏感性较低的品 种的涨价将为上市公司带来较高的内生性增长，同时某些行业的成本驱动的涨价会较好的向下游 传导，处于整条产业链上的公司将逐步收益。本基金将更加灵活的进行仓位调整，也将适度参与 市场热点，在行业上、主题上适时分散集中，力争更好的投资业绩。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,309,241.27 52.93 其中：股票 162,309,241.27 52.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 144,073,642.59 46.99 8 其他资产 240,492.25 0.08 9 合计 306,623,376.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,760,669.00 4.83 B 采矿业 7,400,000.00 2.42 C 制造业 77,100,925.73 25.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,956,573.00 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,151,868.80 2.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,857,335.99 1.92 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,061,742.65 14.74 S 综合 - - 合计 162,309,241.27 53.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002007 华兰生物 500,597 15,718,745.80 5.14 2 002299 圣农发展 569,910 14,760,669.00 4.83 3 000793 华闻传媒 1,460,000 14,424,800.00 4.72 4 300027 华谊兄弟 919,825 12,454,430.50 4.07 5 600887 伊利股份 599,937 10,000,949.79 3.27 6 002288 超华科技 1,000,000 9,900,000.00 3.24 7 600436 片仔癀 170,380 7,668,803.80 2.51 8 600711 盛屯矿业 1,000,000 7,400,000.00 2.42 9 600298 安琪酵母 399,920 7,134,572.80 2.33 10 000999 华润三九 279,967 6,780,800.74 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期内未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值主要 采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市 场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人充分考虑 股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资 组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规 的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 167,520.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,971.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,492.25 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 351,641,432.40 报告期期间基金总申购份额 765,574.99 减:报告期期间基金总赎回份额 20,766,479.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福大健康灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福大健康灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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