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| 泓德优选成长混合(001256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 573961 | ||||||||
| 基金代码 | 001256 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德优选成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德优选成长混合 基金主代码 001256 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月21日 报告期末基金份额总额 3,792,154,017.79份 投资目标 本基金在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，通过优选具有良好成长性的上市公司的股票， 追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、 市场指标及政策变化，动态调整基金资产在股票、债 券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，提高配 置效率。本基金对股票的投资中，主要采用自下而上 为主的个股优选策略，结合行业发展前景、企业盈利、 经营管理能力等因素构建投资组合，并根据流动性和 估值水平进行动态调整。同时，本基金将本着谨慎原 则，从风险管理角度出发，适度参与股指期货、国债 期货投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品 种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日） 1.本期已实现收益 98,691,448.94 2.本期利润 184,789,924.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0511 4.期末基金资产净值 4,026,568,095.07 5.期末基金份额净值 1.062 注： (1) 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (2) 所列数据截止到2016年6月30日。 (3) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 4.84% 0.97% -1.47% 0.81% 6.31% 0.16% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-05-21 2015-07-16 2015-09-11 2015-11-12 2016-01-07 2016-03-08 2016-05-03 2016-06-30 泓德优选成长混合 基金基准 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王克玉 本基金 基金经 理 2015年10月 9日 － 13年 历任元大京华证券上海代 表处研究员、天相投资顾 问有限公司分析师、国都 证券有限公司分析师、长 盛基金管理有限公司基金 经理及权益投资部副总 监。现任泓德优选成长混 合型证券投资基金基金经 理。 注： (1) 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 (2) 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年二季度A股市场的表现看起来波澜不惊。整个季度的各分类指数表现差异较 小，中证流通、中小板和创业板指数的波动幅度没有超过0.5%，表现最差的上证指数的 跌幅也只有2.47%。经过一季度的跌宕起伏后，市场通过缩量震荡的形式来消化各方面 的信息。然而整体平静的市场后面仍然有一些表现突出的行业和板块性机会，二季度中 表现较好的行业主要是食品饮料、家电和有色金属，体现出非常明显的业绩推动的特征。 在三月底泓德优选组合调整为中性的权益资产仓位，组合行业配置相对分散，主要 是自下而上聚焦于业绩改善型公司，从二季度的表现看勉强跟住市场的波动，组合中表 现较好的仍然是前期布局的新能源汽车+智能汽车产业链中的公司。二季度后期基于企 业基本面的状况对组合进行了微调，组合结构逐渐偏向于中小市值的稳健增长型公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.062元，本报告期份额净值增长率为4.84%，业 绩比较基准收益率为-1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和证券市场展望 在上半年全国一线和二线城市的房地产价格出现明显上涨，带动了土地市场成交的 活跃，房地产投资有机会进入短期的反弹阶段，但这也将对社会运行成本造成很大的压 力，并进一步压缩企业的投资动力。从长期看，进取型企业在整合全球资源、业务转型 升级上的不懈努力将为经济的健康发展注入动力。 二季度以来证券市场的基础制度在不断完善之中，更及时的信息披露提高了市场的 透明度，这将有利于形成稳定的市场预期。从上市公司层面看，消费和部分中游行业实 现了较快的盈利增长，但整体盈利仍然面临很大的压力。市场的估值水平分化明显，高 估和低估并存，市场更可能通过持续的震荡来消化估值压力。 4.7.2本基金下阶段投资策略 基于当前市场的估值水平、企业盈利预期和市场运行状态，下一阶段我们会用偏中 性的权益资产仓位来应对市场的波动，结构上除了保持目前组合中低估值、高分红率的 公司外，将继续增加对医疗、消费品中的中小市值的稳健成长性公司的投资。另外也会 加强对短期估值水平较高，但长期市场空间较大的产业的研究，寻找合适的布局机会。 泓德优选成长基金是公司成立以来发行的第一支产品，在本报告期运行已满一年， 期末组合净值维持在一元面值以上，通过辛勤的努力让大多数持有人在经过一年的市场 动荡后没有亏损，这让我们倍感欣慰。后期我们将力争通过勤勉、审慎的投资运作，努 力为长期持有人奉献更好的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,775,964,861.83 68.71 其中：股票 2,775,964,861.83 68.71 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 224,722,000.00 5.56 其中：债券 224,722,000.00 5.56 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 2.48 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 627,081,222.04 15.52 8 其他资产 312,118,397.69 7.73 9 合计 4,039,886,481.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 358,652,499.96 8.91 C 制造业 1,532,294,312.66 38.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 278,350.00 0.01 E 建筑业 99,862,889.70 2.48 F 批发和零售业 78,057,014.14 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 5,152,000.00 0.13 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 64,273,923.20 1.60 J 金融业 377,868,821.20 9.38 K 房地产业 159,414,568.61 3.96 L 租赁和商务服务业 1,235,278.02 0.03 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 － N 水利、环境和公共设施管理业 42,223,829.76 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,315,080.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 55,316,168.48 1.37 S 综合 － － 合计 2,775,964,861.83 68.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 56,886,868 268,506,016.96 6.67 2 000063 中兴通讯 9,708,973 139,226,672.82 3.46 3 000001 平安银行 15,632,107 135,999,330.90 3.38 4 600048 保利地产 15,062,006 129,985,111.78 3.23 5 000625 长安汽车 9,098,825 124,380,937.75 3.09 6 002262 恩华药业 5,376,138 108,329,180.70 2.69 7 000928 中钢国际 7,876,599 99,087,615.42 2.46 8 300370 安控科技 8,562,612 97,271,272.32 2.42 9 002709 天赐材料 1,864,285 92,766,821.60 2.30 10 600055 华润万东 5,266,593 92,481,373.08 2.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 224,722,000.00 5.58 其中：政策性金融债 224,722,000.00 5.58 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 224,722,000.00 5.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150207 15国开07 1,100,000 112,486,000.00 2.79 2 150415 15农发15 500,000 51,415,000.00 1.28 3 150212 15国开12 500,000 50,625,000.00 1.26 4 150409 15农发09 100,000 10,196,000.00 0.25 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1609 中证500股指期 货1609合约 17 19,958,680.00 2,623,984.00 IC1612 中证500股指期 货1612合约 15 16,968,600.00 1,749,960.00 IF1609 沪深300股指期 货1609合约 5 4,565,400.00 230,640.00 公允价值变动总额合计(元) 4,604,584.00 股指期货投资本期收益(元) 4,171,136.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 4,604,584.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货代替一部 分现货仓位。本报告期间，股指期货大幅贴水，我们选择保持一定比例的股指期货长仓, 一方面获取比较确定的超额收益，另一方面提升组合流动性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,027,126.09 2 应收证券清算款 296,977,743.23 3 应收股利 － 4 应收利息 1,902,523.52 5 应收申购款 3,211,004.85 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 312,118,397.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002709 天赐材料 92,766,821.60 2.30 非公开发行股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,449,084,776.84 报告期期间基金总申购份额 835,075,278.91 减：报告期期间基金总赎回份额 492,006,037.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 3,792,154,017.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证券监督管理委员会批准泓德优选成长混合型证券投资基金设立的文件 (2) 《泓德优选成长混合型证券投资基金基金合同》 (3) 《泓德优选成长混合型证券投资基金托管协议》 (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5) 泓德优选成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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