财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浙商日添利B(002078)  基金公开信息
流水号 570263
基金代码 002078
公告日期 2016-07-19
编号 1
标题 浙商日添利货币市场基金2016年第2季度报告
信息全文
2016 年 6月 30 日
基金管理人： 基金管理人： 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 送出日期： 2016201620162016年 7月 19 日
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 20162016 年 7月 15 日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核不存在虚假记 载、误导性陈 载、误导性陈 载、误导性陈 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 本报告期自 本报告期自 2016 2016年 4月 1日起至 日起至 6月 30 日止。 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 基金简称
浙商日添利 浙商日添利
交易代码 交易代码
002077
基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式
契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2015 年 12 月 8日
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总2,304,474,603.80 2,304,474,603.80 2,304,474,603.80 2,304,474,603.80 份
投资目标 投资目标
在有效控制投资风 在有效控制投资风 在有效控制投资风 在有效控制投资风 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 险和保持高流动性的基础上，力争 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。 获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 投资策略
本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 足安全性和流动的前提下，实现较高资产组合收 益。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
人民币活期存款利率（税后） 人民币活期存款利率（税后） 人民币活期存款利率（税后） 人民币活期存款利率（税后） 人民币活期存款利率（税后） 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 本基金为货币市场，其预期风险和收益率低 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。 于股票型基金、混合和债券。
基金管理人 基金管理人
浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金 级基金 的基金 的基金 简称
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 A
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 B
下属分 级基金的 级基金的 交易代码 交易代码
002077
002078
报告期末下属分 下属分 级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额
总34,640,886.22 34,640,886.22 34,640,886.22 份
2,269,833,717.58 2,269,833,717.58 2,269,833,717.58 2,269,833,717.58 份
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 20162016 年 4月 1日 － 2016 2016年 6月 30 日 ）
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 A
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 B
1. 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益
283,437.52 283,437.52
12,630,132.88 12,630,132.88 12,630,132.88
2．本期利润 ．本期利润 ．本期利润
283,437.52 283,437.52
12,630,132.88 12,630,132.88 12,630,132.88
3．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值
34,640,886.22 34,640,886.22 34,640,886.22
2,269,83 2,269,83 3,717.58 3,717.58 3,717.58
所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 所述基金业绩指标不包括持有人交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于列数字。 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关 费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商日添利 A 阶段 净值收益 净值收益 率① 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 准差② 业绩 比较基 比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 绩比较基准收 绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个 过去三个 月
0.6032% 0.6032%
0.0038% 0.0038%
0.0873% 0.0873%
0.0000% 0.0000%
0.5159% 0.5159%
0.0038% 0.0038%
浙商日添利 B 阶段 净值收益率 净值收益率 ① 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 准差② 业绩 比较基 比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个 过去三个 月
0.6635% 0.6635%
0.0038% 0.0038%
0.0873% 0.0873%
0.0000% 0.0000%
0.5762% 0.5762%
0.0038% 0.0038%
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
注： 1、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 、本基金合同生效日为 2015 2015年 12 月 8日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本日，基金 合同生效至报告期末本运作 时间未满一年 时间未满一年 时间未满一年 ,图示日期为 图示日期为 图示日期为 2015 2015年 12 月 8日至 201620162016 年 6月 30 日。
2、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 、本基金建仓期为 6个月，从 个月，从 个月，从 20152015 年 12 月 8日至 2016 年 6月 7日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。 置比例均符合基金同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从业 证券从业 年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期
吕文晔
本基金的基金经理， 基金经理， 公司固定收益部基金经理
2016 年 2月 15 日
-
4
吕文晔先生，英国华威大学过 吕文晔先生，英国华威大学过 吕文晔先生，英国华威大学过 吕文晔先生，英国华威大学过 吕文晔先生，英国华威大学过 吕文晔先生，英国华威大学过 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 程工和商业管理硕士。曾任 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 交易部债券员。 交易部债券员。 交易部债券员。 交易部债券员。
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律本基金管理人在报告期内严格遵守《中华民共和国证券投资法 》及其他相关律规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 规、证监会定和本基金合同的约，着诚实信用勤勉尽责原则管理运资产在 严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本严格控制风险的基 础上，为金份额持有人谋求最大利益无损害行。本金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。 金无重大违法、规行为，本基投资组合符有关及同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、为了规范公平交易行，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国证 券基金》、券投资基金管理 公司券投资基金管理 公司券投资基金管理 公司券投资基金管理 公司券投资基金管理 公司办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 办法》、《证券投资基金管理公司平交易制度指导意见等律规 定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下定，本公司制了相应的 平交易度。在投资决策层面实行委员会领导下投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中投资组合经理负责制，对不同类别的分管、独立决策；在交易 层面实行集中制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同制度，建立了公平的交易分配确保各投资 组合享有执行机会严禁在不同组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易组合之间进行利益输送；在监控和评估层面， 本公司金融工程小将每日审查当天的投资交易对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，对 不同投资组合在交易所公开竞价中日向的时机和差进行监控，不同投资组合临近交易日的向 不同投资组合临近交易日的向 不同投资组合临近交易日的向 不同投资组合临近交易日的向 不同投资组合临近交易日的向 不同投资组合临近交易日的向 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。 交易和反向的时机价差进行分析。
本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少公司旗下管理的 各投资组合在交易所开竞价同日反向控制方面，未出现成较少单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成单边交易量 超过该证券当日成5% 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。 的情况，亦未受到监管机构相关调查。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行款。二季度初在收益率大幅上 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 行前本基金主动降低了组合平均剩余期限，之后保持稳定。资产结构方面继续坚精选个券 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 并不断加大同业存单的占比，使得组合在 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维在相 对稳定的水平。 对稳定的水平。 对稳定的水平。
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 20162016 年 06 月 30 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 日为止，报告期内浙商添利 A净值增长率为 净值增长率为 净值增长率为 0.6032% 0.6032% ，业绩比较基准 ，业绩比较基准 ，业绩比较基准 ，业绩比较基准 收益率为 收益率为 0.0873%0.0873% 0.0873% 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 0.5159% 0.5159% ；报告期内浙商日添利 ；报告期内浙商日添利 ；报告期内浙商日添利 ；报告期内浙商日添利 ；报告期内浙商日添利 ；报告期内浙商日添利 B净值增长 率为 0.6635%0.6635% 0.6635% ，业绩比较基准收益率为 ，业绩比较基准收益率为 ，业绩比较基准收益率为 ，业绩比较基准收益率为 ，业绩比较基准收益率为 ，业绩比较基准收益率为 0.0873%0.0873% 0.0873% 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 。基金净值增长率高于业绩比较准 0.5762%0.5762% 0.5762% 。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。 本报告期内不存在对基金持有人数或资产净值预警的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 金额（元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %）
1
固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资
1,524,470,877.10 1,524,470,877.10 1,524,470,877.10 1,524,470,877.10
66.12
其中：债券 其中：债券
1,524,470,877.10 1,524,470,877.10 1,524,470,877.10 1,524,470,877.10
66.12
资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
210,001,395.00 210,001,395.00 210,001,395.00
9.11
其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 返售金融资产 返售金融资产 返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 计
558,480,714.65 558,480,714.65 558,480,714.65
24.22
4
其他资产 其他资产
12,727,079.59 12,727,079.59 12,727,079.59
0.55
5
合计
2,305,680,066. 2,305,680,066. 2,305,680,066. 34
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额
1.52
其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日注：报告期内债券回购融资 余额占基金产净值的比例为每个交易日产净值比例的简单平均。 产净值比例的简单平均。 产净值比例的简单平均。 产净值比例的简单平均。 产净值比例的简单平均。 产净值比例的简单平均。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 发生日期 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 原因 调整期
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
比例 （%）
1
2016 年 4月 7日
20.69
巨额赎回 巨额赎回
1个交易日 个交易日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数
报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限
64
报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值
83
报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值
45
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 本报告期内基金不存在投资组合平均剩余限违规超过 180 天的情况。 天的情况。 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 平均剩余期限 平均剩余期限 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 的比例（ 的比例（ %） 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（ 比例（ %）
1
30 天以内 天以内
22.06
-
其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债
-
-
2
30 天(含)-60 天
29.85
-
其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债
-
-
3
60 天(含)-90 天
18.63
-
其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债
-
-
4
90 天(含)-180 天
28.09
-
其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债
-
-
5
180 天(含)-397 天（含） 天（含）
0.87
-
其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债
-
-
合计
99.50
-
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券品种 摊余成本（元） 摊余成本（元） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ %）
1
国家债券 国家债券
-
-
2
央行票据 央行票据
-
-
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
3
金融债券 金融债券
130,288,592.27 130,288,592.27 130,288,592.27
5.65
其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债
130,288,592.27 130,288,592.27 130,288,592.27
5.65
4
企业债券 企业债券
-
-
5
企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券
369,945,561.92 369,945,561.92 369,945,561.92
16.05
6
中期票据 中期票据
-
-
7
同业存单
1,024,236,722.91
44.45
8
其他
-
-
9
合计
1,524, 470,877.10 470,877.10 470,877.10
66.15
10
剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债券 动利率债券
-
-
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 债券数量（张） 债券数量（张） 债券数量（张） 债券数量（张） 摊余成本 摊余成本 (元) 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％）
1
041556028 041556028
15 中煤平朔 中煤平朔 CP001
1,000,000 1,000,000
99,945,357.20 99,945,357.20 99,945,357.20
4.34
2
111616084 111616084
16 上海银行 上海银行 CD084
1,000,000 1,000,000
99,779,433.91 99,779,433.91 99,779,433.91
4.33
3
111610081 111610081
16 兴业 CD081
1,0 00,000 00,000
99,618,118.12 99,618,118.12 99,618,118.12
4.32
4
111608150 111608150
16 中信 CD150
1,000,000 1,000,000
99,603,528.64 99,603,528.64 99,603,528.64
4.32
5
011699137 011699137
16 中铝业 中铝业 SCP002
800,000 800,000
79,960,169.15 79,960,169.15 79,960,169.15
3.47
6
111690891 111690891
16 杭州银行 杭州银行 CD030
800,000 800,000
79,644,648.78 79,644,648.78 79,644,648.78
3.46
7
111609196 111609196
16 浦发 CD196
600,000 600,000
59,296,153.39 59,296,153.39 59,296,153.39
2.57
8
011599869 011599869
15 沪城建 沪城建 SCP001
500,000 500,000
50,015,890.78 50,015,890.78 50,015,890.78
2.17
9
011699261 011699261
16 豫能源 豫能源 SCP002
500,000 500,000
49,985,892.54 49,985,892.54 49,985,892.54
2.17
10
111611125 111611125
16 平安 CD125
500,000 500,000
49,956,490.82 49,956,490.82 49,956,490.82
2.17
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 0.25( 含)-0.5% 0.5% 间的次数 间的次数 间的次数
-
报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值
0.1743% 0.1743%
报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值
0.0321% 0.0321%
报告期内每个 报告期内每个 报告期内每个 工作 日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值
简单平均0.0686% 0.0686%
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
注：以上数据按工作日统计。 注：以上数据按工作日统计。 注：以上数据按工作日统计。 注：以上数据按工作日统计。 注：以上数据按工作日统计。 注：以上数据按工作日统计。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 本基金采用固定份额净值，账面始终保持为人民币 1.001.00 元。
本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按实际利率并考虑其时的溢 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。 价与折，在其剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元）
1
存出保证金 存出保证金
-
2
应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款
-
3
应收利息 应收利息
12,505,079.59 12,505,079.59 12,505,079.59
4
应收申购款 应收申购款
222,000.00 222,000.00
5
其他应收款 其他应收款
-
6
待摊费用 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
12,727,079.59 12,727,079.59 12,727,079.59
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占产或净比例的分项之和与计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份 单位：份
项目
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 A
浙商日添利 浙商日添利 浙商日添利 B
报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额
总51,167,190.92
1,534,288,169.67
浙商日添利 2016 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额
26,205,343.04 26,205,343.04 26,205,343.04
3,062,595,693.88 3,062,595,693.88 3,062,595,693.88 3,062,595,693.88
报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额
42,731,647.74 42,731,647.74 42,731,647.74
2,327,050,145.97 2,327,050,145.97 2,327,050,145.97 2,327,050,145.97
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总34,640,886.22
2,269,833,717.58
§7 基金管备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件；
2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》；
3、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》； 、《浙商日添利货币市场基金合同》；
4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 、《浙商日添利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照； 、基金管理人业务资格批件和营执照；
6、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公； 、报告期内基金管理人在指定刊上披露的各项公；
7、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。 、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
杭州市西湖区教工路 杭州市西湖区教工路 杭州市西湖区教工路 杭州市西湖区教工路 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 号世贸丽晶城欧美中心 号世贸丽晶城欧美中心 号世贸丽晶城欧美中心 号世贸丽晶城欧美中心 号世贸丽晶城欧美中心 B座 507 室
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录网站
www.zsfund.com www.zsfund.com www.zsfund.com www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400 -067 -9908/021 9908/0219908/021 -6035900060359000 60359000 查询相关信息。 查询相关信息。 查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2016 年 7月 19 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑