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| 江信同福A(001675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 568234 | ||||||||
| 基金代码 | 001675 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年07月15日 公告送出日期：2016年07月16日 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 交易代码 001675 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 下属两级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属两级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属两级基金的资产净值 - - 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0289 1.025 报告期末下属两级基金的份额累计净值 1.0414 1.0365 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 (场内)(场外) |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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