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融通深证100指数A/B(161604)  基金公开信息
流水号 5659
基金代码 161604
公告日期 2005-01-06
编号 1
标题 融通金算盘家族之融通深证100指数证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资计划的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从即日起在中国工商银行推出“融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码161604)定期定额投资计划”。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
开放式基金定期定额投资计划指投资者可通过本公司指定的开放式基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将有关事宜公告如下：
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人和机构投资者(法律、法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。
二、办理场所
投资者可到中国工商银行遍布全国(除西藏外)的2万多个基金代销营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。具体受理网点见中国工商银行各分支机构的公告。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1.凡申请办理"定期定额投资计划"的投资者须首先开立融通基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。
2.已开立融通基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资者须遵循中国工商银行的开放式基金定期定额投资计划业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,中国工商银行将按与投资者约定的日期进行定期扣款。
六、扣款金额和投资年限投资者应与中国工商银行就申请开办本基金“定期定额投资计划”约定每月固定申购金额(每次最低不少于人民币200元),申购的频率和年限由客户与中国工商银行约定。
七、申购费率
参加本基金定期定额投资计划的投资者可选择前端或后端两种收费模式进行申购,其中后端申购费率随持有期的延长按每年25%递减。具体适用申购费率见中国工商银行针对本计划进行的相关公告。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日( T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2日。
九、赎回及赎回费率
投资者办理定期定额申购业务获取本基金份额后,可以随时办理赎回。如无另行公告,“定期定额投资计划”已申购份额的赎回手续及赎回费率与本基金正常的赎回业务相同。
十、“定期定额投资计划”的变更和终止
1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国工商银行的规定。
2、投资者终止本计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。
3、投资者的指定扣款账户在约定扣款日期资金余额不足,即被视为违约,违约的连续次数超过最大违约次数,该“定期定额投资计划”即被终止执行。具体处理程序请遵循中国工商银行的规定。
4、本计划业务变更和终止的生效日请遵循中国工商银行的具体规定。
十一、重要提示
1、欢迎登录本公司网站( w w w. r t f u n d. c o m)或拨打客户服务热线(0755-26948088)咨询有关“定期定额投资计划”的详细情况。
2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2005年1月6日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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