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大摩健康产业混合A(002708) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 565418 | ||||||||
基金代码 | 002708 | ||||||||
公告日期 | 2016-07-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期: 2016-07-08 公告送出日期: 2016-07-09 基金名称 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 基金简称 大摩健康产业混合 基金主代码 002708 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 755,365,387.78 基金份额净值(单位:人民币元) 1.000 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10 份 基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: - |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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