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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561722 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2016年6月30日基金资产净值和份额的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 华宸未来信用增利 债券型发起式证券 投资基金 华宸信用 增利 000104 17,843,024.33 1.052 1.262 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2016 年 7月 4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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