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| 信澳信用债债券A(610008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561622 | ||||||||
| 基金代码 | 610008 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,462,311,161.66 1.2194 1.5494 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 91,301,173.73 1.510 1.930 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 60,014,679.73 1.581 1.581 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 12,603,826.14 1.532 1.532 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 107,692,604.96 1.161 1.161 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 85,649,481.89 1.032 1.225 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 201,325,264.19 1.340 1.810 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 102,418,484.29 1.247 1.737 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1,576,743,192.71 1.144 1.144 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 6,175,782.28 1.126 1.126 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF） 16,425,273.29 0.958 1.107 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 724,823,532.39 0.620 0.620 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 77,599,253.26 1.029 1.029 信达澳银纯债债券型证券投资基金 444,865,441.47 1.002 1.002 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 723,858,039.54 0.5706 2.458 信达澳银慧管家货币市场基金C类 5,681,297,864.65 0.6281 2.701 信达澳银慧管家货币市场基金E类 1,536,484.90 0.4894 2.175 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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