最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康薪意保货币E(002546) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 561312 | ||||||||
| 基金代码 | 002546 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康薪意保货币市场基金半年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2016-06-30 公告送出日期：2016-07-01 基金名称 泰康薪意保货币市场基金 基金简称 泰康薪意保货币 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 001477 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 2,777,895,755.72 下属各类别基金的简称 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 下属各类别基金的交易代码 001477 001478 002546 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） 0.6676 0.7293 0.6686 下属各类别基金的七日年化收益率 2.454% 2.697% 2.446% |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |