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| 上银慧财宝货币A(000542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561273 | ||||||||
| 基金代码 | 000542 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-06-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年06月30日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 207,097,463.04 1.214 1.619 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 托管银行 000542 上银慧财宝货币A 1,224,920,211.28 0.6303 2.442% 建设银行 000543 上银慧财宝货币B 35,745,145,613.75 0.6964 2.688% 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 托管银行 002733 上银慧盈利货币 5,500,223,528.08 0.7203 2.605% 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 002486 上银慧添利债券 8,038,181,111.03 1.014 1.014 兴业银行 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2016年06月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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