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| 长安货币A(740601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561270 | ||||||||
| 基金代码 | 740601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-06-30 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 157,634,463.89 1.294 2.114 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 70,848,239.46 1.232 1.307 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 18,224,091.68 1.048 1.208 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1,037,101.83 1.036 1.036 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 54,923,426.27 1.081 1.081 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 9,116,338.19 1.084 1.084 长安鑫益增强混合型证券投资基金A 130,858,816.58 1.010 1.010 长安鑫益增强混合型证券投资基金C 208,096,552.20 1.007 1.007 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资 81,910,093.81 0.6365 3.518 基金A 长安货币市场证券投资 基金B 1,755,701,669.03 0.7034 3.760 特此公告。 长安基金管理有限公司 2016 年6 月30 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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