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| 泰康安泰回报混合(002331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561258 | ||||||||
| 基金代码 | 002331 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2016-06-30 公告送出日期： 2016-07-01 基金名称 泰康安泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康安泰回报混合 基金主 代码 002331 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 293,099,848.07 基金份额净值（单位：人民币元） 1.020 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.020 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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