最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银现金宝货币A(000371) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 560621 | ||||||||
| 基金代码 | 000371 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年6月30日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下： 金额单位：人民币元 基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额 净值 份额累 计净值 基金资产净值 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.739 1.769 181,535,922.55 690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.896 2.026 2,507,602,773.69 690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.841 1.971 404,453,402.12 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.135 1.135 216,916,234.69 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.317 1.317 68,183,605.37 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.385 1.385 192,810,369.70 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.559 1.589 2,913,621,591.41 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.532 1.562 749,098,621.94 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.871 1.871 143,530,614.38 690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.660 0.660 62,525,113.48 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.704 2.002 152,957,493.60 166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.041 1.302 1,744,874,888.05 166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.039 1.286 63,962,122.04 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.219 1.219 76,664,629.96 000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.666 1.066 256,898,358.26 000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.664 1.054 77,302,681.04 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.398 2.398 829,016,732.36 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.085 1.265 597,013,729.06 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.082 1.252 569,500,718.96 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.042 1.042 255,662,962.12 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.100 1.303 1,806,092,084.73 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.097 1.290 108,150,396.42 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.085 2.115 255,288,422.87 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.043 1.043 334,481,915.51 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.017 1.017 1,875,374,608.29 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ---- 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.810 0.810 1,650,120,647.11 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 0.998 0.998 862,251,989.79 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.976 0.976 782,006,090.75 截至2016年6月30日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收益、七日年化收益率、基金资产净值如下： 金额单位：人民币元 基金代码 基金名称 管理人 托管人 每万份 收益 七日年化 收益率(%) 基金资产净值 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6883 2.628 2,242,397,420.77 690210 民生加银现金增利货币B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7549 2.872 10,248,573,755.96 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7062 2.692 20,173,656.16 690012 民生加银家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.5683 3.686 24,978,211.47 690212 民生加银家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6492 3.984 59,924,278.67 000089 民生加银家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6661 3.076 436,640,350.57 000090 民生加银家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7317 3.322 799,705,655.96 000715 民生加银家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6684 3.082 5,950,601,707.22 000371 民生加银现金宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6973 2.719 19,939,178,389.09 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 0.7414 1.510 200,085,394.60 民生加银基金管理有限公司 2016年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |