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| 国寿安保货币B(000506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 560571 | ||||||||
| 基金代码 | 000506 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保基金管理有限公司2016年6月30日基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2016-06-30 000613 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 566,878,848.86 1.3969 1.3969 2016-06-30 000668 国寿安保尊享债券型证券投资基金A 785,494,781.19 1.248 1.248 2016-06-30 000669 国寿安保尊享债券型证券投资基金C 6,952,882.69 1.245 1.245 2016-06-30 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 388,364,012.90 1.092 1.092 2016-06-30 001241 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 244,440,137.27 0.5701 0.5701 2016-06-30 001521 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 330,744,732.06 0.980 0.980 2016-06-30 001672 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 819,800,691.80 1.083 1.083 2016-06-30 001845 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金A 5,240,905,575.87 1.019 1.019 2016-06-30 001846 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金A 184,205,169.59 1.022 1.022 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2016-06-30 000613 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 566,878,848.86 1.3969 1.3969 2016-06-30 000668 国寿安保尊享债券型证券投资基金A 785,494,781.19 1.248 1.248 2016-06-30 000669 国寿安保尊享债券型证券投资基金C 6,952,882.69 1.245 1.245 2016-06-30 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 388,364,012.90 1.092 1.092 2016-06-30 001241 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 244,440,137.27 0.5701 0.5701 2016-06-30 001521 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 330,744,732.06 0.980 0.980 2016-06-30 001672 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 819,800,691.80 1.083 1.083 2016-06-30 001845 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金A 5,240,905,575.87 1.019 1.019 2016-06-30 001846 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金A 184,205,169.59 1.022 1.022 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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