最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河沪深300成长分级(161507) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 560425 | ||||||||
| 基金代码 | 161507 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2016年半年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 基金净值(元) 累计净值(元) 150103 银河银泰混合 工商银行 1,470,555,619.36 1.3182 4.1782 150121 沪深300成长分级A 兴业银行 4,753,876.20 1.025 1.202 150122 沪深300成长分级B 兴业银行 5,542,323.96 1.195 1.195 151001 银河稳健混合 农业银行 824,747,556.07 1.8022 4.3593 151002 银河收益债券 农业银行 625,594,173.64 1.3306 2.9206 161505 银河通利 北京银行 507,671,045.02 1.061 1.451 161506 通利债C 北京银行 18,566,192.58 1.102 1.452 161507 沪深300成长分级 兴业银行 29,383,336.37 1.110 1.199 500058 银河银丰封闭 建设银行 3,344,537,095.58 1.115 3.793 519610 银河旺利混合A 北京银行 47,734,206.10 1.013 1.013 519611 银河旺利混合C 北京银行 2,980,736.64 1.014 1.014 519612 银河旺利混合I 北京银行 50,073,021.48 1.001 1.001 519640 银河鸿利混合A 中信银行 102,489,929.67 1.028 1.028 519641 银河鸿利混合C 中信银行 11,122,880.99 1.023 1.023 519642 银河智造混合 建设银行 192,176,253.87 1.067 1.067 519651 银河转型混合 建设银行 1,942,002,718.12 0.6530 0.6530 519652 银河鑫利混合A 北京银行 2,203,639,983.70 1.031 1.031 519653 银河鑫利混合C 北京银行 18,471,771.10 1.026 1.026 519654 银河泽利保本混合 北京银行 2,488,457,051.29 0.9960 0.9960 519655 银河服务混合 工商银行 2,617,168,332.70 0.881 0.881 519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 103,154,223.48 1.730 1.730 519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 99,032,262.06 1.719 1.719 519660 银河增利债券A 北京银行 341,626,943.92 1.554 1.554 519661 银河增利债券C 北京银行 64,420,216.22 1.543 1.543 519662 银河回报债券A 邮储银行 69,778,774.29 1.564 1.564 519663 银河回报债券C 邮储银行 81,739,588.47 1.549 1.549 519664 银河美丽混合A 建设银行 436,231,303.91 1.645 1.645 519665 银河美丽混合C 建设银行 140,220,819.87 1.616 1.616 519666 银河银信添利债券B 中信银行 101,085,512.89 1.0909 1.5709 519667 银河银信添利债券A 中信银行 132,395,909.65 1.0928 1.6068 519668 银河成长混合 中国银行 399,092,121.96 1.3381 2.7759 519669 银河领先债券 兴业银行 343,214,738.25 1.257 1.327 519674 银河创新混合 招商银行 425,837,582.20 2.1775 2.1775 519675 银河润利混合A 北京银行 404,924,908.36 1.425 1.425 519676 银河强化债券 建设银行 68,095,395.07 1.539 1.539 519677 银河定投宝中证腾安指数 建设银行 674,672,051.77 1.619 1.619 519678 银河消费混合 建设银行 74,416,161.87 1.5700 1.5700 519679 银河主题混合 中信银行 1,311,472,837.19 3.888 3.888 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 905,717,397.74 0.5263 1.874 150015 银河银富货币B 交通银行 1,136,996,923.51 0.5958 2.113 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |