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| 东吴中证可转债指数(165809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 560153 | ||||||||
| 基金代码 | 165809 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2016年6月30日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) 580001 东吴嘉禾优势基金 2016/6/30 0.8627 2.5827 655,494,825.85 580002 东吴双动力股票 2016/6/30 0.9390 2.0018 592,576,271.70 580003 东吴行业轮动基金 2016/6/30 0.7976 0.8776 599,941,871.40 582001 东吴优信A 2016/6/30 1.1345 1.1465 25,219,136.59 582201 东吴优信C 2016/6/30 1.1047 1.1167 7,167,788.27 580005 东吴进取策略混合 2016/6/30 1.5106 1.5806 100,984,398.31 580006 东吴新经济股票 2016/6/30 1.418 1.418 48,139,353.05 580007 东吴新创业股票 2016/6/30 1.379 1.439 20,189,292.84 585001 东吴中证新兴指数 2016/6/30 1.081 1.081 130,808,904.32 582002 东吴增利债券A 2016/6/30 1.283 1.323 10,965,219.51 582202 东吴增利债券C 2016/6/30 1.258 1.298 45,025,871.65 580008 东吴新产业股票 2016/6/30 1.984 1.984 125,171,750.81 165806 东吴深证100指数(LOF) 2016/6/30 1.101 1.101 12,428,104.71 582003 东吴配置优化 2016/6/30 1.146 1.146 26,291,160.68 580009 东吴内需增长混合 2016/6/30 1.011 1.591 1,686,019,828.86 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2016/6/30 1.010 1.306 464,919,010.46 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2016/6/30 1.101 1.101 48,906,540.51 165809 东吴中证可转换债券指数 2016/6/30 0.934 0.880 64,211,473.08 150164 可转债A 2016/6/30 1.021 1.118 150165 可转债B 2016/6/30 0.731 0.324 001323 东吴移动互联A 2016/6/30 1.010 1.010 605,985,600.40 002170 东吴移动互联C 2016/6/30 1.009 1.009 1,007.71 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 2016/6/30 0.834 0.834 599,385,440.66 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 2016/6/30 0.992 0.992 197,271,288.08 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 2016/6/30 1.042 1.042 220,118,503.61 000958 东吴鼎元A 2016/6/30 0.997 0.997 35,300,058.29 000959 东吴鼎元C 2016/6/30 1.004 1.004 22,558,759.46 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 2016/6/30 1.000 1.000 254,636,958.28 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币A 2016/6/30 0.7065 2.655% 75,241,442.86 583101 东吴货币B 2016/6/30 0.7706 2.901% 6,310,159,428.69 特此公告 东吴基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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