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| 方正富邦货币A(730003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 560021 | ||||||||
| 基金代码 | 730003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000247 方正富邦互利定期债券 29,905,846.71 1.069 1.069 001431 方正富邦优选混合A 12,080,379.08 0.816 0.816 002297 方正富邦优选混合C 10,128.32 1.015 1.015 730001 方正富邦创新动力混合 49,305,970.15 1.391 2.141 730002 方正富邦红利精选混合 14,062,415.92 1.210 1.210 167301 方正富邦保险主题 30,051,357.14 0.917 0.926 150329 方正富邦保险主题A 95,844,013.27 1.024 1.043 150330 方正富邦保险主题B 75,695,437.37 0.809 0.809 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 730003 方正富邦货币A 156,659,461.69 0.7615 2.812 730103 方正富邦货币B 215,137,804.05 0.8259 3.058 000797 方正富邦金小宝货币 18,759,342,344.63 0.8201 3.279 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2016年 07 月 01 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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